Kluczowe statystyki
O Invesco S&P MidCap Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Finanse
Usługi przemysłowe
Akcje99,86%
Przemysł produkcyjny15,31%
Finanse15,19%
Usługi przemysłowe14,17%
Usługi technologiczne9,63%
Technologie medyczne7,99%
Handel detaliczny6,66%
Usługi komercyjne6,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,14%
Minerały nieenergetyczne3,70%
Przemysł przetwórczy3,17%
Technologia elektroniczna3,12%
Usługi dystrybucyjne2,79%
Usługi zdrowotne2,36%
Usługi konsumenckie2,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,59%
Transport1,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Mutual fund0,14%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,79%
Europa1,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,31%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMHQ to EMCOR Group, Inc. i Carlisle Companies Incorporated, stanowiące odpowiednio 4,97% i 4,44% portfela.
Ostatnie dywidendy XMHQ wyniosły 2,54 MXN. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 3,80 MXN w dywidendach, co oznacza spadek o 49,49%.
Tak, XMHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,62%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 2,54 MXN. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMHQ wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMHQ podąża za S&P MidCap 400 Quality Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMHQ inwestuje w akcje.
XMHQ notowany jest z premią (1,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.