Invesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,48 T‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪53,59 B‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,55%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪426,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Invesco S&P 500 Equal Weight ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2003
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V3574

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,86%
Finanse18,73%
Technologia elektroniczna11,08%
Technologie medyczne8,26%
Usługi technologiczne7,93%
Przemysł produkcyjny6,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,52%
Usługi komunalne6,34%
Usługi konsumenckie5,14%
Handel detaliczny4,69%
Przemysł przetwórczy4,58%
Transport2,97%
Minerały energetyczne2,90%
Usługi przemysłowe2,65%
Usługi komercyjne2,63%
Usługi zdrowotne2,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,19%
Usługi dystrybucyjne1,93%
Minerały nieenergetyczne1,57%
Komunikacja0,63%
Różne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,21%
Europa3,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,73%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSP to Sandisk Corporation i Western Digital Corporation, stanowiące odpowiednio 0,48% i 0,30% portfela.
Ostatnie dywidendy RSP wyniosły 13,75 MXN. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 15,06 MXN w dywidendach, co oznacza spadek o 9,54%.
Aktywa RSP objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,48 T‬ MXN. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,06%.
Konto przepływów środków RSP na ‪56,86 B‬ MXN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,55%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 13,75 MXN. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 kwi 2003, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSP wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSP podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSP inwestuje w akcje.
Cena RSP spadła o −1,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,70% w ciągu roku.
RSP notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.