Kluczowe statystyki
O iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
27 sty 2022
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Akcje93,13%
Finanse75,66%
Różne16,68%
Usługi konsumenckie0,42%
Usługi komercyjne0,29%
Przemysł produkcyjny0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne6,87%
Mutual fund5,94%
Gotówka0,91%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna60,78%
Europa35,21%
Oceania2,97%
Azja0,92%
Ameryka Łacińska0,12%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IPRA/N inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 75,66%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 16,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IPRA/N to 3i Group plc i Brookfield Corporation, stanowiące odpowiednio 8,37% i 7,91% portfela.
Nie, IPRA/N nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IPRA/N są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPRA/N wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPRA/N podąża za S&P Listed Private Equity. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPRA/N inwestuje w akcje.
Cena IPRA/N spadła o −1,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IPRA/N.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,97% w ciągu roku.
IPRA/N notowany jest z premią (1,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.