Kluczowe statystyki
O Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny94,07%
Mutual fund4,07%
Securitized1,86%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BAB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Municipal, którego akcje stanowią 94,07%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 1,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy BAB wyniosły 1,69 MXN. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,68 MXN w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,33%.
Tak, BAB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,94%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 1,69 MXN. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BAB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 17 lis 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BAB wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAB podąża za ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAB inwestuje w obligacje.
BAB notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.