Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪143,44 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
7,34EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,60%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Accion IBEX 35 ETF


Marka
Accion
Data powstania
23 cze 2006
Struktura
Hiszpański SICAV
Śledzony indeks
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Hiszpania
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 maja 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Handel detaliczny
Akcje99,96%
Finanse37,11%
Usługi komunalne18,74%
Handel detaliczny12,32%
Usługi przemysłowe7,94%
Transport7,01%
Komunikacja6,98%
Usługi technologiczne5,45%
Minerały energetyczne1,89%
Minerały nieenergetyczne0,99%
Technologie medyczne0,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Rights & Warrants0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BBVAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,11%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 18,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BBVAI to Banco Santander, S.A. i Iberdrola SA, stanowiące odpowiednio 14,71% i 14,30% portfela.
Ostatnie dywidendy BBVAI wyniosły 0,26 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,13 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,53%.
Aktywa BBVAI objęte zarządzaniem wynoszą ‪143,44 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,47%.
Konto przepływów środków BBVAI na 7,34 EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BBVAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,60%. Ostatnia dywidenda (12 sie 2025) wyniosła 0,26 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje BBVAI są emitowane przez Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pod marką Accion. ETF został uruchomiony 23 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BBVAI wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BBVAI podąża za IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BBVAI inwestuje w akcje.
Cena BBVAI spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BBVAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,82% w ciągu roku.
BBVAI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.