Kluczowe statystyki
O Accion IBEX 35 ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2006
Struktura
Hiszpański SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Handel detaliczny
Akcje99,96%
Finanse37,11%
Usługi komunalne18,74%
Handel detaliczny12,32%
Usługi przemysłowe7,94%
Transport7,01%
Komunikacja6,98%
Usługi technologiczne5,45%
Minerały energetyczne1,89%
Minerały nieenergetyczne0,99%
Technologie medyczne0,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Rights & Warrants0,04%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BBVAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,11%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 18,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BBVAI to Banco Santander, S.A. i Iberdrola SA, stanowiące odpowiednio 14,71% i 14,30% portfela.
Ostatnie dywidendy BBVAI wyniosły 0,26 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,13 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,53%.
Aktywa BBVAI objęte zarządzaniem wynoszą 143,44 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,47%.
Konto przepływów środków BBVAI na 7,34 EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BBVAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,60%. Ostatnia dywidenda (12 sie 2025) wyniosła 0,26 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje BBVAI są emitowane przez Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pod marką Accion. ETF został uruchomiony 23 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BBVAI wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BBVAI podąża za IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BBVAI inwestuje w akcje.
Cena BBVAI spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BBVAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,82% w ciągu roku.
BBVAI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.