Kluczowe statystyki
O Accion Eurostoxx 50 ETF, FI
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2006
Struktura
Hiszpański SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,00%
Finanse22,86%
Technologia elektroniczna16,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,68%
Usługi technologiczne9,56%
Przemysł produkcyjny9,15%
Technologie medyczne5,08%
Usługi komunalne4,22%
Minerały energetyczne3,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,86%
Przemysł przetwórczy3,69%
Komunikacja2,97%
Handel detaliczny2,17%
Usługi przemysłowe1,94%
Usługi komercyjne1,27%
Transport0,98%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BBVAE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,86%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BBVAE to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 7,11% i 7,04% portfela.
Ostatnie dywidendy BBVAE wyniosły 0,96 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,14 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 85,68%.
Aktywa BBVAE objęte zarządzaniem wynoszą 143,66 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,51%.
Konto przepływów środków BBVAE na 1,12 EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BBVAE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,01%. Ostatnia dywidenda (12 sie 2025) wyniosła 0,96 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje BBVAE są emitowane przez Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pod marką Accion. ETF został uruchomiony 3 paź 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BBVAE wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BBVAE podąża za Euro STOXX 50. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BBVAE inwestuje w akcje.
Cena BBVAE spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BBVAE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,89% w ciągu roku.
BBVAE notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.