Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪616,07 B‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,74%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,29 B‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7065

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,59%
Gotówka0,41%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w VGIT to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034, stanowiące odpowiednio 2,04% i 1,99% portfela.
Ostatnie dywidendy VGIT wyniosły 3,62 MXN. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 3,64 MXN w dywidendach, co oznacza spadek o 0,48%.
Tak, VGIT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,74%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 3,62 MXN. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGIT są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lis 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGIT wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGIT podąża za Bloomberg US Treasury (3-10 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGIT inwestuje w obligacje.
Cena VGIT spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGIT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,60% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,86% w ciągu roku.
VGIT notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.