UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
18 sie 2011
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,96%
Usługi technologiczne19,67%
Technologia elektroniczna19,09%
Finanse14,43%
Przemysł produkcyjny8,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,97%
Technologie medyczne6,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,36%
Handel detaliczny5,35%
Usługi konsumenckie3,05%
Usługi komercyjne2,60%
Przemysł przetwórczy1,94%
Usługi zdrowotne1,93%
Komunikacja1,39%
Usługi dystrybucyjne1,35%
Usługi komunalne0,81%
Usługi przemysłowe0,66%
Transport0,25%
Minerały nieenergetyczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,25%
Europa2,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UBSUSASRI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,67%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UBSUSASRI to Tesla, Inc. i Broadcom Inc., stanowiące odpowiednio 6,22% i 5,34% portfela.
Ostatnie dywidendy UBSUSASRI wyniosły 319,70 HUF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 415,39 HUF w dywidendach, co oznacza spadek o 29,93%.
Tak, UBSUSASRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,79%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 319,70 HUF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UBSUSASRI są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 18 sie 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UBSUSASRI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UBSUSASRI podąża za MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UBSUSASRI inwestuje w akcje.
UBSUSASRI notowany jest z premią (0,60%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.