Kluczowe statystyki
O OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units
Srtona główna
Data powstania
8 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
OTP Fund Management Ltd.
ISIN
HU0000734454
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Mutual fund
Akcje89,53%
Finanse42,06%
Minerały energetyczne15,34%
Usługi komunalne9,54%
Handel detaliczny9,44%
Technologie medyczne7,53%
Minerały nieenergetyczne2,97%
Komunikacja2,64%
Obligacje, Gotówka i Inne10,47%
Mutual fund10,15%
Gotówka0,32%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ETFC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,06%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Nie, ETFC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ETFC są emitowane przez OTP Bank Nyrt pod marką OTP. ETF został uruchomiony 8 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFC wynosi 0,78%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFC podąża za CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFC inwestuje w akcje.