Kluczowe statystyki
O iShares S&P 500 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna19,07%
Finanse18,11%
Usługi technologiczne10,65%
Technologie medyczne10,53%
Handel detaliczny6,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,15%
Minerały energetyczne4,98%
Usługi komunalne3,95%
Przemysł produkcyjny3,08%
Usługi konsumenckie3,00%
Przemysł przetwórczy2,55%
Usługi zdrowotne2,50%
Transport1,65%
Komunikacja1,59%
Usługi przemysłowe1,17%
Usługi dystrybucyjne1,10%
Usługi komercyjne0,99%
Minerały nieenergetyczne0,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,90%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,37%
Europa3,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
3ISA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,07%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 3ISA to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,89% i 7,17% portfela.
Ostatnie dywidendy 3ISA wyniosły 0,73 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,70 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,99%.
Tak, 3ISA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,68%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,73 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 3ISA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 maj 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 3ISA wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
3ISA podąża za S&P 500 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3ISA inwestuje w akcje.