Uwagi dotyczące prawidłowego stosowania wskaźników
Wskaźniki trendu: Średnie kroczące, Chmura Ichimoku, Wstęgi Bollingera, Kanały Keltnera itp.
Wskaźniki oscylacyjne: MACD, RSI, Stochastyczny, DMI, Transformacja Fishera itp.
Wszystkie metodologie, narzędzia i wskaźniki (trendu lub oscylacyjne) zostały stworzone w celu identyfikacji punktów równowagi i nierównowagi (punktów zwrotnych). Oznacza to, że zostały zaprojektowane, aby określić, kiedy cena jest optymalna do zakupu, a kiedy do sprzedaży. Zawód można podsumować w następujący sposób: pomysłowi i odważni ludzie tworzą teorie, narzędzia, wskaźniki i metody, aby wiedzieć, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać, na podstawie historycznych danych cenowych.
1. Wskaźniki same w sobie nie mają zdolności predykcyjnych, ponieważ są jedynie mniej lub bardziej złożonymi formułami matematycznymi opartymi na historycznych danych cenowych; jednak prawidłowe lub nieprawidłowe użycie wskaźników będzie miało znaczący wpływ na nasz współczynnik sukcesu.
2. Jeśli nasze narzędzia lub wskaźniki techniczne nie pokazują wyraźnego i harmonijnego wzorca zgodnego ze strukturą ceny, najprawdopodobniej podejmujemy decyzje oparte na przypadkowości.
Powinniśmy unikać chaotycznych ruchów.
3. Wskaźniki trendu zostały stworzone do wykrywania trendów i punktów kontynuacji. Dlatego współczynnik sukcesu wzrośnie, jeśli unikniemy poszukiwania odwróceń trendu przy użyciu wskaźników trendu (chyba że na wyższym interwale czasowym istnieje punkt strukturalny lub historyczny wzorzec, który uzasadnia odwrócenie trendu na niższym interwale).
4. Jeśli wskaźnik pokazuje sprzeczne odczyty na różnych interwałach czasowych (co jest naturalne, ponieważ rynek jest fraktalny), powinniśmy przywiązywać większą wagę do odczytów zgodnych harmonijnie ze strukturą ceny (historycznym wzorcem), zwłaszcza na wyższych interwałach.
5. Jeśli harmonijne fluktuacje akcji cenowej, zgodne z odczytami naszych wskaźników, wskazują na stosunek ryzyka do zysku równy lub wyższy niż 1:2, istnieje większe prawdopodobieństwo realizacji udanych transakcji, ponieważ dobry stosunek ryzyka do zysku przyciąga większą liczbę uczestników.
Akcja cenowa odzwierciedla psychologię uczestników.
6. Gdy wskaźniki trendu i oscylatory na tym samym interwale czasowym wysyłają sprzeczne sygnały, jest to oznaka, że rynek w danym momencie przechodzi okres niepewności.
Powinniśmy automatycznie przejść na wyższy interwał czasowy, aby uzyskać większą jasność, lub przynajmniej zrezygnować z wejścia na rynek na podstawie tego interwału.
7. Zbieżność wskaźników tego samego typu na tym samym interwale czasowym nie ma wartości, ponieważ sygnały będą niezwykle podobne (niepraktyczny nawyk wielu inwestorów). Wyrównanie przecięć setek wskaźników oscylacyjnych na określonym interwale nie poprawi współczynnika sukcesu.
8. Sygnały odwrócenia we wskaźnikach oscylacyjnych, takie jak dywergencje, wskazują jedynie na słabość akcji cenowej, ale nie uzasadniają odwrócenia dominującego trendu, chyba że istnieje struktura lub historyczny wzorzec zgodny z naszym odczytem.
9. Średnia krocząca 20 jest najczęściej używanym wskaźnikiem, nawet przez większość inwestorów stosujących akcję cenową. Wynika to z jej zdolności do dość precyzyjnego wskazywania siły trendu i punktów równowagi.
Średnia krocząca 20 jest podstawowym elementem wskaźników trendu, takich jak Wstęgi Bollingera, Kanały Donchiana, Kanały Keltnera itp.
10. Dobre decyzje inwestycyjne można podejmować, badając jedynie akcję cenową, ale nie można podejmować dobrych decyzji inwestycyjnych, opierając się wyłącznie na badaniu wskaźników technicznych.
Praktyczne przykłady:
- Oscylator, taki jak MACD, im bardziej chaotyczny się wydaje, tym więcej przypadkowości wnosi do swoich odczytów. Jednak w trendzie, jeśli harmonijnie towarzyszy kontynuacjom, zyskuje większą zdolność predykcyjną, ponieważ z większą precyzją wskazuje niezawodne punkty zwrotne, co przyciąga więcej uczestników.
- Wskaźnik Chmura Ichimoku jest bezużyteczny w interwałach czasowych, gdzie ceny poruszają się w konsolidacji, ponieważ jego podstawową funkcją jest wskazywanie rynków w silnych trendach i stref równowagi (prawdopodobnych punktów kontynuacji).
- W kontekście silnego trendu, jeśli zauważymy znaczące wejścia inwestorów na poziomie EMA 20, wzrasta prawdopodobieństwo, że strefa równowagi utworzona przez EMA 20 jest obserwowana przez wielu uczestników rynku, co czyni EMA 20 potencjalną strefą okazji.
- Jeśli średnie kroczące 20 i 50 przecinają się nad spadającą ceną, podczas gdy MACD pokazuje bycze przecięcie, mamy do czynienia z sprzecznym sygnałem, który odzwierciedla niepewność uczestników rynku w danym momencie.
Wnioski:
Żaden wskaźnik techniczny nie jest sam w sobie lepszy od innego, każdy ma swoje słabe i mocne strony, więc wybór zależy od indywidualnych potrzeb inwestora. Jednak należy podkreślić, że istnieją prawidłowe i nieprawidłowe sposoby korzystania ze wskaźnika technicznego. Musimy wiedzieć, jak, gdzie i kiedy szukać sygnału oraz rozumieć, że nie wszystkie odczyty mają zdolność predykcyjną. Jeśli unikniemy przypadkowości, opierając się na strukturze i historycznych danych, nasz współczynnik sukcesu wzrośnie.
Uwaga końcowa:
Jeśli chcecie rzucić okiem na moje analizy, możecie odwiedzić mój profil po hiszpańsku, gdzie przejrzyście dzielę się dobrze zdefiniowanymi wejściami na rynek. Prześlijcie swoje dobre fluidy, jeśli spodobał się Wam ten artykuł, i niech Bóg Was wszystkich błogosławi.
