Fibonacci: Teoria i Praktyka (Część 1) CofnięciaProporcje Fibonacciego to narzędzie techniczne szeroko stosowane na rynkach finansowych. Opierają się na ciągu Fibonacciego, serii liczbowej wprowadzonej na Zachodzie przez włoskiego matematyka Leonarda z Pizy (XIII wiek), po jego podróżach po Morzu Śródziemnym (zwłaszcza w Bugii w Algierii): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... gdzie każda liczba jest sumą dwóch poprzednich.
Chociaż Ralph Nelson Elliott włączył powiązane koncepcje dotyczące proporcji Fibonacciego do swojej teorii fal (opublikowanej w 1938 roku), to Charles Collins jako pierwszy jawnie wykorzystał cofnięcia i rozszerzenia cen w latach 40. XX wieku.
Podzielę treść na trzy części, aby poprawić zrozumienie tego podejścia: Cofnięcia Fibonacciego, Rozszerzenia Fibonacciego i Harmonijne Wyrównania.
Proporcje Fibonacciego
W tradingu nie używa się bezpośrednio ciągu, lecz jego proporcji, które przybliżają naturalne proporcje obserwowane w przyrodzie, sztuce i wzorcach cenowych.
Proporcja lub współczynnik dowolnej liczby w stosunku do następnej wyższej liczby zbliża się do 0,618 po czterech pierwszych liczbach. Na przykład, 1/1 to 1,00, 1/2 to 0,50, 2/3 to 0,67, 3/5 to 0,60, 5/8 to 0,625, 8/13 to 0,615, 13/21 to 0,619 itd. (zwróćcie uwagę na wartość 0,50).
Proporcja lub współczynnik dowolnej liczby w stosunku do poprzedzającej niższej liczby wynosi około 1,618, czyli odwrotność 0,618. Na przykład, 13/8 to 1,625, 21/13 to 1,615, 34/21 to 1,619. Im wyższe są liczby, tym bliżej wartości 0,618 i 1,618.
Proporcje liczb przemiennych zbliżają się do 2,618 lub jej odwrotności, 0,382. Na przykład, 13/34 to 0,382, 34/13 to 2,615.
0,786 to pierwiastek kwadratowy z 0,618.
Moja osobista opinia na temat proporcji Fibonacciego
Żadna z proporcji, które omówimy poniżej, nie posiada magicznych właściwości. To, co naprawdę decyduje, to akcja cenowa, która działa jak lustro zbiorowej psychologii inwestorów. Proporcje Fibonacciego doskonale pokazują proporcjonalność i harmonię, aspekty, które bezpośrednio wpływają na decyzje uczestników rynku. Tu tkwi znaczenie tego podejścia.
Ustawienia cofnięć Fibonacciego
Na rysunku 1 możecie zobaczyć, jak poprawnie rysować cofnięcia Fibonacciego w trendzie wzrostowym: od dołu do góry, od minimum impulsu (1) (włączając knoty lub dolne cienie) do maksimum górnego (2) (biorąc pod uwagę jego knoty lub cienie). Im wyraźniejsze i bardziej zdefiniowane są te impulsy, tym większy ich wpływ na psychologię uczestników rynku. Jasność gwarantuje lepsze wyniki przy studiowaniu narzędzi, wskaźników lub akcji cenowej.
Poziom 0,236 odrzucam w mojej operacyjnej praktyce, ale możecie go dodać i eksperymentować.
Temporalność również jest ważna: stosowanie Fibonacciego na wykresach 5-minutowych byłoby jak próba kontrolowania oceanu miarką.
Jak pokazałem w artykule „Temporalność to wszystko” , niskie ramy czasowe obniżą stopę trafień ze względu na większy wpływ wiadomości i plotek, obecność handlu wysokiej częstotliwości, mniejszą kapitalizację i interesy itp.
Jeśli rysunek jest niepoprawny, wartości nie będą zgadzać się z obrazem, a linia diagonalna wskaże w dół.
Rysunek 1
Na rysunku 2 pokazuję poprawny rysunek cofnięć Fibonacciego w impulsie spadkowym, od góry do dołu, od maksimum impulsu (1) (włączając knoty lub dolne cienie) do minimum (2) (biorąc pod uwagę jego knoty lub cienie).
Jeśli rysunek jest niepoprawny, wartości nie będą zgadzać się, a linia diagonalna wskaże w górę.
Rysunek 2:
Psychologia proporcji
Proporcja 0,382
Ta proporcja jest niezwykle przydatna, aby nie wchodzić zbyt wcześnie na pozycje zgodne z trendem. Na podstawie mojego osobistego doświadczenia, w większości przypadków musimy poczekać, aż cena dotknie poziomu 0,382, chyba że spójna formacja cenowa uzasadnia kontynuację trendu.
Ten poziom wskazuje typową strefę cofnięcia, dlatego jest idealny do wykrywania „przerw” w silnych trendach. Również w tej, jak i w innych proporcjach, które omówimy, wejścia muszą być potwierdzone przez akcję cenową i kontekst.
Na rysunku 3 możecie zobaczyć, jak cena oferuje doskonałą okazję na odwrócenie na poziomie 0,382 Fibonacciego. EMA 50 wcześniej szanowana i silny punkt jak 50% ciała świecy otwierającej na wykresie tygodniowym zwiększają solidność strefy. Potwierdzenie akcji cenowej objawia się w wzrostach wolumenu, które mogą sygnalizować prawdopodobne odwrócenie, oraz w świecy otwierającej wzrostowej.
Rysunek 3
Nie podam przykładów w trendach spadkowych dla tego poziomu, ponieważ implikowana presja kupna w naturze rynków czyni wejścia na sprzedaż oparte na poziomie 0,382 bardzo niestabilnymi. Dlatego ta proporcja objawia się głównie w trendach wzrostowych.
Proporcja 0,50
Ogólnie uważa się, że ta proporcja nie należy do ciągu liczb Fibonacciego, ale 0,50 jest harmonicznym punktem wyjścia w progresji.
Oznacza równowagę między podażą a popytem, dlatego oprócz wyznaczania strefy walki między kupującymi a sprzedającymi, działa jak psychologiczny magnes, który przyciąga cenę.
Na rysunku 4 możecie zobaczyć poprawne użycie poziomu: Proporcja 0,50 jest idealnie wyrównana z obecnością SMA 50 i elementami akcji cenowej, takimi jak test sufitu , co oferuje ekstremalnie solidny opór. Wzorzec „wyspa gap” to doskonały sygnał odwrócenia, potwierdzający wejście na krótko.
Rysunek 4
Na rysunku 5 obserwujemy wyrównanie poziomu 50 z obecnością dużego gapy działającego jako solidne wsparcie. Dodatkowo dodam, że poziom pokrywa się z 50% ciała świecy otwierającej wzrostowej na wykresie tygodniowym, co wnosi dużą pewność. Akcja cenowa potwierdziłaby wejście dużą świecą otwierającą wzrostową.
Rysunek 5
Proporcja 0,618 (złota proporcja)
Proporcja 0,618 to „punkt równowagi” uniwersalny w psychologii mas; miejsce, w którym wielu inwestorów oczekuje odbicia, ponieważ reprezentuje głęboką, ale nie wyczerpującą korektę.
Badania i testy (takie jak te Roberta Prechtera w Zasadach Fali Elliota ) pokazują, że 61,8% pojawia się w aż 70% znaczących korekt na indeksach takich jak S&P 500 czy Dow Jones, podczas gdy krytycy, tacy jak ekonomiści behawioralni, argumentują, że jej „sukces” wynika bardziej z błędu potwierdzenia niż z ścisłej przyczynowości.
Na rysunku 6 obserwujemy, jak złota proporcja (0,618) pokrywa się ze strefą wysokiego wolumenu zleceń (profil wolumenu). Wyraźna słabość w akcji cenowej, graficznie przedstawiona w wskaźnikach oscylatorowych jak MACD (dywergencja spadkowa), połączona z pikiem wolumenu, może dać wskazówki co do prawdopodobnego odrzucenia w strefie.
Rysunek 6
Na rysunku 7 obserwujemy przykład wzrostowy, gdzie istnieje wyrównanie między poziomem 0,618 a silnym wsparciem generowanym przez akumulację. Zwróćcie uwagę, jak ta strefa prezentuje duży wolumen zleceń (profil wolumenu). To wsparcie było również wsparte przez EMA 20 na wykresie tygodniowym. Akcja cenowa potwierdziłaby wejście po kilku świecach odrzucenia.
Rysunek 7
Proporcja 0,786
To moja ulubiona proporcja spośród cofnięć Fibonacciego i używam jej wyłącznie do poszukiwania odwróceń w trendach wzrostowych. Wskazuje słabość trendu, ale lubię ją jako strefę wysokiej prawdopodobieństwa reakcji, ponieważ siła sprzedaży w tak głębokiej korekcie bywa słaba, podczas gdy duzi uczestnicy lub instytucje mogą widzieć dobrą okazję do kupna tanio.
Stosuję tę proporcję wyłącznie w podwójnych dnah, jak możecie zobaczyć na rysunkach 8 i 9.
Rysunek 8
Rysunek 9
Na rysunku 8 poziom 0,786 pokrywa się z 50% świecy otwierającej na wykresie miesięcznym i dużym gapem widocznym z wykresu dziennego. Dodatkowo, wolumen i duża świeca otwierająca potwierdziłyby wejście bardzo dobrze.
Rysunek 9 pokazuje wyrównanie między poziomem 0,786 a silnym wsparciem na wykresie dziennym. W tej samej strefie pokrywa się EMA 20 na wykresie tygodniowym. Potwierdzenie akcji cenowej objawia się w kompresji i eksplozji zmienności wzrostowej.
Ciekawe fakty
1-Leonardo z Pizy (lub Leonardo Pisano) urodził się około 1170 roku w Pizie we Włoszech i był synem Guglielmo Bonacciego, urzędnika handlowego pracującego w Afryce Północnej.
Przydomek Fibonacci pochodzi od „filius Bonacci”, co po łacinie oznacza dosłownie „syn Bonacciego”. Sam podpisywał się jako „Leonardo, syn Bonacciego, z Pizy” w swoich pracach, ale termin „Fibonacci” został skrócony i spopularyzowany wieki później.
2- Ciąg liczbowy Fibonacciego w rzeczywistości sięga starożytnych tekstów indyjskich (takich jak te Pingali z II wieku p.n.e., używane do metryki poetyckiej).
3-Leonardo z Pizy spopularyzował ciąg liczbowy w Europie Zachodniej poprzez swoją książkę Liber Abaci (1202), gdzie użył go do rozwiązywania praktycznych problemów, takich jak wzrost populacji królików (słynny przykład: para królików produkuje sekwencję narodzin generującą liczby 1, 1, 2, 3, 5, 8...).
Wnioski
Proporcje Fibonacciego to cenny dodatek, ale nie święty Graal. W moich strategiach uważam je za niezwykle użyteczne i czuję się komfortowo, włączając je w specyficzne konteksty, choć nie wszystkie systemy ich wymagają. Na przykład, lubię mieć Fibonacciego pod ręką w wzorcach takich jak podwójne dna, aby identyfikować kluczowe wsparcia, lub gdy cena się przegrzewa lub cofa gwałtownie, wyznaczając strefy możliwego odwrócenia.
Zalecam inwestorom, aby nie gonili mistycznych wyrównań numerycznych i utrzymywali logiczne podejście do każdej studiowanej narzędzia, metody lub wzorca.
Notka końcowa
Jeśli chcecie rzucić okiem na mój rejestr analiz, możecie poszukać mojego hiszpańskiego profilu, gdzie dzielę się w sposób przejrzysty dobrze zdefiniowanymi wejściami na rynek. Wyślijcie swoje dobre wibracje, jeśli spodobał Wam się ten artykuł, i niech Bóg błogosławi was wszystkich.
TSLAB pomysły handlowe
SMA 20: Najczęściej używany, prosty i przydatny wskaźnikProsta średnia ruchoma 20-okresowa ( SMA 20 ) jest łatwa do obliczenia i szeroko stosowana, choć często niedoceniana przez traderów łaknących nowości. Jej obecność można zauważyć w popularnych wskaźnikach technicznych, takich jak Wstęgi Bollingera czy kanały Donchiana. Nawet najbardziej zagorzali zwolennicy analizy price action umieszczają ją na swoich wykresach, doceniając jej zdolność do identyfikacji trendów oraz kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Dziś chcę omówić praktyczne zastosowania, jakie traderzy mogą znaleźć dla tego wszechstronnego wskaźnika.
Wzorce zachowań
Analiza Techniczna wywodzi się z wykrywania i badania powtarzających się wzorców lub zjawisk. Wzorce te są ściśle powiązane z psychologią inwestorów, a ich wpływ na podejmowanie decyzji jest kluczowy.
Powtarzające się wzorce na SMA 20 zazwyczaj wskazują, że trend ma siłę i stabilność, co nie tylko przyciąga inwestorów, ale także umożliwia tworzenie wysoce skutecznych systemów lub metodologii. Jedną z moich ulubionych strategii jest wykrywanie punktów wejścia w silnych trendach, które wyraźnie respektują SMA 20.
Rysunki 1 i 2 ilustrują tego typu podejścia:
Rysunek 1:
Rysunek 2:
Nadmierne rozszerzenia cenowe
Nadmierne rozszerzenie cenowe w tradingu odnosi się do ekstremalnego ruchu ceny aktywa, który znacznie oddala się od średniej wartości lub poziomu odniesienia. Zjawisko to zwykle wskazuje, że cena poruszała się zbyt szybko w jednym kierunku (byczym lub niedźwiedzim) w krótkim czasie, co może sugerować potencjalne odwrócenie lub korektę.
SMA 20 jest niezwykle przydatna do wizualnego wykrywania tego typu zjawisk. Ponadto, w kontekstach wysokiej zmienności, takich jak nadmierne rozszerzenia, SMA 20 może stanowić bezpieczną strefę wyjścia.
Na rysunku 3 można zauważyć, jak cena dwukrotnie się rozszerza, znacznie oddalając się od SMA 20. Pierwsze rozszerzenie nie byłoby wystarczające do zajęcia pozycji, ale drugie rozszerzenie wywołało wyraźną niedźwiedzią dywergencję, która w połączeniu z akcją cenową potwierdzałaby zajęcie pozycji krótkiej.
SMA 20 jest dyskretnym celem do realizacji zysków bez nadmiernego narażania się na ryzyko. Wykorzystuje to powszechnie stosowaną w rynkach koncepcję statystyczną: powrót do średniej.
Rysunek 3:
Trading wybicia
Trading wybicia polega na wejściu na rynek, gdy cena aktywa przełamuje kluczowy poziom wsparcia lub oporu, z oczekiwaniem, że ruch będzie kontynuowany w kierunku wybicia.
Zjawisko akcji cenowej, które znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu wybicia, to napięcie przedwybiciowe (pre-breakout tension), czyli stan kompresji podaży i popytu, charakteryzujący się wąskim zakresem, niską zmiennością i akumulacją zleceń na kluczowych poziomach.
SMA 20 jest niezwykle przydatna do wyraźnego określenia dominacji sił kupujących nad sprzedającymi, a także do wizualnego uwypuklenia napięcia przedwybiciowego.
Na rysunku 4 używam 20-okresowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA 20), aby zwiększyć wrażliwość wskaźnika na zmiany.
Zauważcie, jak EMA 20 zdaje się "ściskać" cenę przeciwko granicom zakresu, jakby chciała ją wypchnąć na zewnątrz.
Rysunek 4:
Testy sufitu
Test sufitu ma miejsce, gdy po przełamaniu ważnego poziomu wsparcia lub oporu przeciwne siły naciskają, testując solidność poprzedniego poziomu wsparcia lub oporu.
Na rysunku 5 można zauważyć, jak po niedźwiedzim przełamaniu formacji wyczerpania byki mocno atakują, ale napotykają opór na poziomie, który wcześniej był wsparciem. SMA 20 wyrównana w tej strefie zwiększa solidność poziomu, który jest broniony przez sprzedających, widzących doskonałą okazję do zysków.
Rysunek 5:
Na rysunku 6 możemy zobaczyć przeciwny przykład.
Rysunek 6:
Wnioski
Poprzez tę krótką prezentację chcę pokazać, że nie ma potrzeby sięgania po nowe i skomplikowane wskaźniki techniczne, aby podejmować trafne decyzje na rynkach. W Analizie Technicznej prostota w połączeniu z głębokim zrozumieniem często przynosi znakomite rezultaty.
Uwaga końcowa
Jeśli chcecie rzucić okiem na moje rekordy analiz, możecie znaleźć mój profil w języku hiszpańskim, gdzie w przejrzysty sposób dzielę się dobrze zdefiniowanymi wejściami na rynek. Przesyłajcie dobre fluidy, jeśli spodobał Wam się ten artykuł, i niech Bóg błogosławi Was wszystkich.
Tesla wybiła się z formacji trójkąta symetrycznegoPo kilkumiesięcznej konsolidacji w formacji trójkąta symetrycznego Tesla wybiła się górą i zaliczyła dynamiczny ruch wzrostowy w okolice 340 USD. Teraz cena koryguje do 335 USD, testując poziom wybicia jako potencjalne nowe wsparcie (!)
Co słychać u Tesli?
Wyniki za Q2 2025: przychody i zysk brutto powyżej oczekiwań, mimo presji na marże w segmencie pojazdów.
Segment energii: rekordowa sprzedaż magazynów energii i paneli słonecznych (+18% r/r).
Autonomia i AI: przyspieszenie prac nad FSD v13 oraz plany rozszerzenia robotaxi w 2026.
Produkcja: wzrost wolumenu w Berlinie i Teksasie, uruchomienie nowej linii produkcyjnej dla Cybertrucka.
Rekomendacje analityków: mieszane – część domów maklerskich (m.in. Wedbush) podnosi targety w okolice 380–400 USD, inni ostrzegają przed możliwą presją cenową w EV.
Mediana cen docelowych (Bloomberg): ok. 350 USD, co sugeruje umiarkowany potencjał wzrostu.
Co mówi wykres?
Opór: Okolice 340 USD, jeżeli cena przebije linie oporu może to otworzyć drogę do 348 USD, 356 USD lub 367 USD.
Wsparcie: Kluczowy poziom 330 USD pokrywa się z linią retestu po wybiciu z trójkąta. Dodatkowo jest to poziom, który w maju utrzymywał cenę, przed medialną burzą związanej z konfliktem między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem.
Formacja: wybicie z trójkąta symetrycznego w górę, obecnie w fazie retestu.
Stochastic RSI: po wejściu w strefę wykupienia zaczyna lekko zawracać – możliwa krótkoterminowa korekta przed kolejną falą wzrostów.
Wolumen: wybicie nastąpiło przy wyraźnie zwiększonym wolumenie – pozytywny sygnał dla byków.
SETUP
Jeżeli wsparcie utrzyma cenę to możemy otwierać pozycję długą
TP 1: 346 USD
TP 2: 356 USD
TP 3: 367 USD
SL - Pod linią wsparcia (w okolicach 327 USD)
Czas na spadki TESLA? Potencjalny target 260 USDWykres notowań Tesli (TSLA) wskazuje na potencjalny spadek ceny do 260 USD, wspierany przez zbliżanie się do spadającego oporu i 50-dniowej średniej kroczącej, co może sygnalizować odwrócenie trendu, zwłaszcza jeśli wsparcie na 280-290 USD zostanie przełamane. W ostatnich tygodniach pojawiły się niepokojące dane, takie jak 14% spadek dostaw w Q2 2025 i 12% redukcja przychodów, wynikające z rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony chińskich producentów jak BYD, oraz opóźnień w produkcji nowego Modelu Y. Dodatkowo, polityczne kontrowersje związane z Elonem Muskiem, w tym backlash po jego roli w administracji Trumpa, oraz problemy z wizerunkiem marki, takie jak protesty i wandalizm, mogły osłabić popyt, co zwiększa ryzyko dalszej korekty cenowej.
TP: 260 USD
Tesla aktualnie konsoliduje się w obrębie trójkąta symetrycznegoTesla aktualnie konsoliduje się w obrębie trójkąta symetrycznego, testując dolne ograniczenia formacji, przy jednoczesnym wsparciu na poziomie 305–308 USD (SMA200 oraz poziom psychologiczny).\
Na wykresie można zauważyć formującą się strukturę przypominającą flagę lub trójkąt symetryczny, co często zwiastuje kontynuację poprzedniego trendu – w tym przypadku wzrostowego.
Kluczowe poziomy techniczne:
- Opór: 316–321 USD (BB mid, strefa podaży)
- Kolejny opór: 330–336 USD (poprzednie ATH + Bollinger Band górny)
- Wsparcie: 305–308 USD (SMA200 + dolne ograniczenie trójkąta)
- Kolejne wsparcie: 295–296 USD
- Stochastic RSI na poziomie 27/22 – blisko strefy wyprzedania → możliwy impuls wzrostowy
- Scenariusz techniczny:
- Wybicie z trójkąta powyżej 316–321 USD może zapoczątkować dynamiczny ruch w kierunku 336–345 USD
- Spadek poniżej 305 USD zaneguje formację i może prowadzić do retestu 296–288 USD
Analiza fundamentalna Tesla (TSLA) – sierpień 2025
Tesla nadal balansuje między obietnicą przyszłych innowacji a aktualną presją wyników finansowych:
- Wyniki Q2 2025: mieszane
- Spadek marż z powodu wojny cenowej w Chinach
- Wzrost przychodów z oprogramowania i usług autonomicznych
- Przychody z energii (Powerwall, Megapack) rosną dynamicznie
Czynniki wspierające notowania:
- Nadchodzący Robotaxi Day – rynki spekulują na temat przełomowych ogłoszeń
- Rozszerzenie AI do autonomicznej floty
- Produkcja Cybertrucków przyspiesza
- Wzrost sprzedaży w Indiach i Azji Południowej
Zagrożenia:
- Presja regulacyjna w USA i Chinach
- Spadające marże z klasycznej produkcji EV
- Duże inwestycje w R&D i niskie przepływy FCF
Setupy tradingowe – Tesla
SETUP 1 – Breakout z trójkąta
Wejście: Po wybiciu powyżej 321 USD z potwierdzeniem wolumenowym
Stop Loss: 305 USD (poniżej wsparcia)
Take Profit 1: 336 USD
Take Profit 2: 345–350 USD
SETUP 2 – Buy the dip na wsparciu
Wejście: ok. 305 USD (SMA200 + dolna linia trendu)
Stop Loss: 295 USD
Take Profit 1: 321 USD
Take Profit 2: 336 USD
Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być dopasowana do Twojej strategii i profilu ryzyka. Niniejsza analiza ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Tesla wypełniła lukęObecnie cena akcji Tesli wynosi 313 USD widzimy próby odbicia od poziomów wsparcia w okolicach 295–301 USD oraz . Na wykresie dziennym widzimy zamknięcie luki (GAP)cena znalazła się w bardzo zatłoczonym miejscu... dlaczego?
1) Cena zamknęła lukę – to często naturalny cel dla rynku, ale jeśli nie utrzyma się powyżej poziomu 313 USD, możemy znów zobaczyć spadki.
2) Tuż nad nami znajduje się opór techniczny na poziomie 316 USD, który pokrywa się z linią MA200 – silna bariera.
3) Cena balansuje także między średnimi MA20 i MA50, które mogą działać jak dodatkowe opory, jeśli popyt okaże się za słaby.
Mówiąc prościej: Tesla stoi teraz przed szeregiem technicznych przeszkód. Ale jeśli cenie uda się je pokonać – droga do wzrostów może się otworzyć na nowo. Potencjalny ruch potwierdza także wskaźnik Stochastic RSI, którego linie wychodzą z poziomów wyprzedania – to może być sygnał początku nowego impulsu.
Tylko... czy Elon Musk tym razem skupi się na Tesli, a nie polityce? 🙃
Co działa na korzyść spółki:
- Cybertruck – produkcja i dostawy przekraczają oczekiwania, co wpływa na wzrost przychodów.
-Tesla Energy – coraz większy udział w przychodach dzięki Powerwall i Megapack.
Nowe rynki – Tesla rozwija produkcję w Indiach, co może znacząco zwiększyć skalę działalności.
- AI i autonomia – własne modele do autonomicznej jazdy i inwestycje w AI przyciągają uwagę inwestorów technologicznych.
Co może niepokoić:
- Zamieszanie polityczne – Elon Musk ogłosił powstanie własnej partii politycznej, co wywołuje obawy o jego skupienie na Tesli.
- Spadek popytu w Europie – konkurencja na rynku EV rośnie, a popyt na Model 3 i Y maleje.
Zmienność wyników – rynek pozostaje ostrożny po kilku kwartalnych niespodziankach.
Set up
Wejście: 313–316 USD (po przebiciu MA50)
Stop Loss: poniżej 294 USD
Take Profit:
TP1 - 332 USD
TP 2- 356 USD
Jeżeli cena odbije się od MA50 i zacznie spadać, warto poczekać na kolejny test wsparcia w okolicach 301–294 USD.
* Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być przemyślana i dopasowana do Twojego profilu ryzyka. To nie jest porada inwestycyjna, tylko analiza edukacyjna.
Tesla oberwała!W poniedziałek akcje TSLA poleciały w dół aż o 7% i zatrzymały się przy 288 USD. Dlaczego? Po pierwsze – Elon znowu zaskoczył. Ogłosił, że chce założyć własną partię polityczną – „America Party”. Po drugie – kwartalne wyniki sprzedaży nie powaliły.
Inwestorzy zaczynają się martwić, że Musk znów rozproszy się polityką zamiast skupić na Tesli... a dodatkowy konflikt z Donaldem Trumpem tylko dolewa oliwy do ognia. Efekt? Tesla straciła ponad 80 miliardów dolarów wartości rynkowej i w tym tygodniu została najgorszą spółką w całym S&P 500!
Tesla balansuje na granicy tzw. „złotego krzyża” (przecięcie SMA 50 i SMA 200), a cena dotknęła dolnej wstęgi Bollingera. To może oznaczać, że zbliżamy się do momentu odbicia – ale potrzeba jeszcze potwierdzenia.
Potencjalny setup (pozycja długa)
Wejście: 290–293 USD (okolice dolnej bandy Bollingera i wsparcia z lutego/kwietnia)
Stop Loss: poniżej 285 USD (jeśli wybije wsparcie, możliwa kontynuacja spadków)
Take Profit 1: 312–318 USD (SMA 200 + wcześniejsze wsparcie, teraz opór)
Take Profit 2: 330–336 USD (strefa luk cenowych i lokalnych szczytów)
Ryzyko/Zysk: ~1:2 do 1:3
Uwaga:
Setup oparty jest na możliwym technicznym odbiciu po dużej wyprzedaży – potwierdzeniem będzie zielona świeca i zwiększony wolumen kupna.
Dodatkowy impuls mogą dać plotki przed wynikami Q2 lub pozytywne wieści związane z robotaxi / AI.
Tesla - rajd po ATH rozpoczęty?Odpowiadając na pytanie zadane w tytule analizy - większe szanse daję na dotarcie do 187$, niż przebicie strefy, do której cena dotarła i od tygodni nie może sobie z nią poradzić.
Jeżeli jednak cena przebiłaby 320$, to mam przygotowany scenariusz na dołączenie do takich wzrostów.
Elon Musk wraca do Tesli, powinno pojawić się teraz dużo artykułów o porządkach jakie w niej robi. Czytajcie uważnie newsy i wyciągajcie wnioski :)
Tesla - szykujemy się do zakupówPrzekaz medialny, który wokół Tesli aktualnie jest kreowany, ma za zadanie przestraszyć inwestorów detalicznych i dostarczyć płynności dla zakupów wykonywanych przez Instytucje.
Wzrosty jakich możemy się spodziewać po zaliczeniu okolic 175$ to przynajmniej zniesienie 50% lokalnego trendu spadkowego.
Tam planuję zakupy.
Tesla - z podwójnym młotemJedną z gwiazd dzisiejszej sesji w USA była spółka Tesla. Byki wykorzystały dobre świece do wyprowadzenia kontry.
Wykres 1 - W
Po nieudanym ataku na listopadowy szczyt z 2021 roku, niedźwiedzie przystąpiły do kontry. Udało się znieść kurs o ponad 50% (licząc od knota z grudnia 2024). Spadki zatrzymały się w istotnym miejscu dla byków. Retest wybitej linii trendu spadkowego, dolna banda kanału. Dwukrotnie bykom udało się wypracować na koniec tygodnia świeczkę zwaną młotkiem, a to wszystko przy MA200W.
Dzisiaj byki rozpoczęły sesję z luką wzrostową, więc mają szansę na zrobienie formacji gwiazdy porannej doji.
Wykres 2 - D
Pierwszy opór byki przeszły pewnie, na dużych obrotach. Przed sobą mają zagęszczenie średnich z MA200D na początek. Kolejny opór popartymi różnymi technikami mamy w okolicy 321$ - fibo 38,2%, MA50 czy lokalne dołki. W przypadku pokonania tego poziomy byki realnie mogą myśleć o ponownym zmierzeniu się ze szczytem 2021 roku.
RSI i MACD z sygnałem zakupu.
Reasumując,
Negatywnym scenariuszem o znaczeniu średnioterminowym będzie miało zejście poniżej poziomów "podwójnego młota". Do tego czasu przewagę mają byki.
Tesla – Starship czeka na start ¬_¬Wykres Tesli od razu przywodzi na myśl temperament jej twórcy – Elona Muska.
Od listopada 2021 mamy tu korektę – i to nie byle jaką! Totalna zawierucha, w której ciężko złapać kierunek lotu. :)
Ale w środku tego chaosu dominują ruchy 3-falowe, klasyczne dla układów korekcyjnych.
Wygląda na to, że zbliżamy się do rozstrzygnięcia.
Obecna panika – polityka Elona, niechęć do elektryków – tylko przyspiesza ten proces. Moje przeczucie? Jesteśmy w końcowej fazie korekty, która wkrótce może otworzyć drzwi do zakupów.
Technicznie korekta jest czytelna. Po takim odreagowaniu często przychodzą solidne, długoterminowe wzrosty. Fundamentalnie? Może robotyka da Tesli kopa w przyszłość. Na razie to wróżenie z fusów, ale wyznaczyłem na wykresie strefę, gdzie będę szukał wejścia, razem z poziomem anulacji mojego scenariusza.
Celuję też w niski RSI na interwale tygodniowym.
Mój Starship już czeka na tankowanie – jak dobrze pójdzie to lecimy na Marsa!
Tesla - szybka jazda w dół na rozładowanych bateriachTesla jest ostatnio na świeczniku wśród inwestorów poprzez polityczne działania Elona Muska.
Nie podoba się to inwestorom, ale większe znaczenie mają wyniki sprzedaży spółki, które są coraz gorsze, a w miejsce Tesli wchodzą inni producenci aut elektrycznych jak choćby BYD.
Kurs akcji przez długi czas rósł pod zwycięstwo Donalda Trumpa, ale od grudnia kurs z poziomu 488$ za akcje dzisiaj spadł o 40% do poziomu 290$.
Wykres 1. Interwał dzienny
Co prawda na wykresie widać wskaźniki wchodzące w wyprzedanie, ale w mojej ocenie nadal mamy potencjał do spadków. Tym bardziej, że jak widać na wykresie to spadki obecnie przebiły 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej.
W trakcie wzrostów mieliśmy 3 książkowe: luki ucieczki, kontynuacji i wyczerpania. Teraz doszło już do zamknięcia tej ostatniej, a zostały jeszcze dwie, najbliższa do zamknięcia jest na poziomie 255$ a ostatnia przy 218$.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożyć narzędzie zniesienia Fibonacciego bazujące na trendzie to mamy również zbieżność dwóch poziomów wsparć. Jest to 256$ na 61,8% oraz 220$ kończącym trend spadkowy.
Wykres 3. Interwał dzienny
A najbliższe wsparcie gdzie kurs może odbić w górę to 281$ i na tym poziomie bym ustawił pierwszy alert dla spółki.
Wykres 4. Interwał dzienny
Warto też pamiętać, że Elon Musk musi monitorować kurs akcji, ponieważ są one zastawione pod pożyczkę na zakup platformy Twitter (obecnie X) i będzie zmuszony zareagować choćby przez ustąpienie z firmy lub zareagować w inny sposób, który wpłynie na kurs. Jeśli kurs spadnie do określonego poziomu to będzie musiał pokryć różnicę w zastawie, dlatego zakładam, że już w okolicach 200$ mogą być pierwsze reakcje Muska. To jednak tylko założenia i spekulacje poza AT.
W każdym razie w mojej ocenie pierwszy poziom do ruchu w górę bedize przy 281$, ale przebicie tego poziomu dalej z impetem sprowadzi kurs szybko w okolice 255$ i zatrzyma się w okolicy 220$.
Jeśli jednak kurs odbije od 281$ to trudno będzie przebić od dołu 300-325$ być może po dotarciu do tego poziomu trend spadkowy będzie jednak kontynuowany.
Wsparcie: 281/255/220$
Opór: 300/325/354$
Tesla w strefie popytowej Spółka #Tesla znajduje się w strefie popytowej, którą wyznacza zasięg ruchu korekcyjnego(czarna przerywana linia) oraz Imbalance na interwale miesięcznym.
Kontynuując strategię budowania pozycji w trendzie wzrostowym, dokupiłem trzecią paczkę akcji, wykorzystując wyznaczoną strefę.
Poprzednie dwa zakupy zrealizowałem podczas trendu spadkowego, kupując po cenie 162$ oraz 116$ (zielone poziome linie).
#Tesla 🚀
Tesla - jedziemy w dół, babe!Tesla - jedziemy w dół, babe!
Ostatnie, najwyższe poziomy tj. rejon 489 dolarów +- to przeszłość.
Obecnie Musk trochę narobił sobie wrogów i odpalił się przy Trumpie wojując już z niemal całym światem.
Bądź co bądź nadal korzystać będzie z przywilejów kolesiostwa z Trumpem, jednak według mnie wpierw korekta, first thing, first -> cel myślę, że realny w okolicach 320 - 280 dolarów za akcję.
Dopiero tam wg. mnie szukanie mid-term / long-term wejścia zasadne. Czy osiągniemy jeszcze 500 - 550 - 600 dolarów? Według mnie, tak. Czy szybko? Według mnie nie. Ale przy uwzględnieniu zejścia do w/w poziomów korekcyjnych warto szukać odbicia.
Tesla - nadal cel w tym samym miejscuTesla - nadal cel w tym samym miejscu, czyli rejonach 600 USD
Mimo wszystkich kłopotów Tesli, a raczej Muska (kimże byłby on bez pakowania się w tarapaty) to raczej krótkoterminowe ruchy. Trump IMO będzie działać na korzyść deregulacji w sektorze motoryzacyjnym / elektryków na korzyść Tesli. Więc wycena właściwa - wyceną, ale fakty przemawiają na ruch nadal w górę do momentu głównych przecen na rynkach.
TESLA - spadki nie bez sygnałuTesla nie zawodzi, po kilku miesiącach niedojeżdżania do stref i ewidentnie nierespektowania zasad tworzenia 5-falowych ruchów, cena w końcu się obrywa, ale nie bez sygnału - sygnał legitny, shakeout 33%, test i spadek.
Oznacza to, że czas na większe spadki - jakie? Moje pierwsze zakupy będę wykonywał w strefie rozpoczynającej się od ok 330$. Pełne zakupy wykonam jeśli cena dojedzie do okolic 176$.
Gdyby cena jednak wyjechała już teraz ze strefy na powtórzenie błękitnej przez szczyt, strefy i poziomy wejść trzeba będzie zaktualizować.
Projekt TESLA (buy)(Elon Musk and Robotaxi Event october 10) Na wykresie miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym (formacja R-G-R) mamy sygnał kupna, jeśli prezentacja nowej technologii spodoba się inwestorom to akcje tesli mają szanse dojść do 459. Z drugiej strony jeśli się im nie spodoba to lecimy na 7.16 USD za akcję. (wybicie poziomu 182 uruchamia sygnał sprzedaży (potwierdzenie sygnału sell po wybiciu 138.6. Ciekawa obserwacja indeksy od kilku dni leciały w dół a akcje TESLI poszły do góry? ludzie chyba wolą je trzymać w portfelach, 10 października rozstrzygnie czy było warto je kupić.
TESLA - Manipulacja a my dalej handlujemy z zyskiemTESLA jest wzorowym przykładem gdzie manipulują ludźmi - jak nagonka była zimą że to koniec elektryków to pisaliśmy że trzeba kupować i mieliśmy racje. Jak były spadki że Elon sprzedaje akcje tesli to też wieszczyliśmy żeby kupować.
Tesla chodzi bardzo technicznie i mamy na wykresie zaznaczone miejsca gdzie wchodziliśmy w pozycje. Obecnie mamy strefę płynnościową na UP i to jest testowanie tego wolumenu zleceń który długo się rozbudowywał. Zielona świeca daje nam sygnał a teraz odbywa się testowanie.
Tesla - bitwa o linię trenduSzybkie spojrzenie na wykresy
Wykres 1 - W
Lipiec 2024 roku całkiem dobrze rozpoczął się dla byków. Dynamiczny ruch w górę, popartymi obrotami i zamknięcie powyżej linii trendu spadkowego. Wszystkie średnie wybite. Ostatnie 2 tygodnie to "bujanie" się przy dwóch liniach trendu spadkowego (jako strefa), więc byki mogą to uznać za sukces. RSI ma przestrzeń do wzrostów, a MACD wygenerował sygnał K i przeciął od dołu linię 0 co może podobać się bykom.
Wykres 2 - D
Akurat mamy koniec sesji, a dzisiejsza świeczka została utrzymana przez byki i zakończyła się 5% wzrostem. Cała struktura korekcyjna po ostatnim wzroście przypomina chorągiewkę. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy wcześniej wzrosty należałoby oczekiwać wybicia górą.
Najbliższa okazja będzie już jutro.
Warto zaznaczyć, że jutro spółka przedstawia wyniki.
TESLA - trend spadkowy złamany, trafna analiza prowzrostowaWyznaczona z globalnego układu niebieska strefa, była drugim podejściem do zakończenia globalnej korekty. Pierwszy układ próbował utworzyć się w styczniu 2023 roku, aczkolwiek nie został przez rynek zaakceptowany. Wspomniana wczesniej strefa (niebieska), jako podejście nr 2, wyhamowała spadki i w bardzo krótkim czasie dała potężne wzrosty.
Wzrosty nie były pewne do czasu złamania lokalnego trendu spadkowego, który zawsze towarzyszy korektom i w tym momencie możemy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przyznać, że korekta zakończona, spadkowy trend lokalny złamany, patrzymy już tylko w górę.
W naszej grupie, w której na bieżąco omawiamy rynki, wyznaczyliśmy poprawnie zakończenie zaznaczonej na wykresie korekty f.2 (167,75$), jednakże nie wszystkim udało się ten potężny impuls wzrostowy złapać, gdyż mało kto ustawił zlecenia już na górnej krawędzi strefy.
Dziś prawdopodobnie pojawi się kolejna okazja na dołączenie do wzrostów - czwartkowa sesja zamknęła się tuż nad strefą long rozpoczynającą się od 230,54$.
Jeśli przyjmiemy scenariusz najbardziej optymistyczny, to po zaliczeniu strefy cena już może nigdy w te rejony nie wrócić.
Scenariuszy jednak jest o wiele więcej i nie należy panikować. Po zakończeniu potencjalnego ruchu 5-falowego może pojawić się korekta, która zniesie poprzedni impuls o 23%, 38%, może nawet 50% i jeśli utworzy poprawną strukturę, to może dać możliwość przyłączenia się w okolicach 200$.
Na wypadek gdyby jednak cena już nigdy w te rejony nie wróciła, warto zastanowić się już teraz, czy 240$ za akcję to tanio, czy już drogo, ponieważ cena zaliczyła wzrost o prawie 100% w ciągu kilku tygodni, czy koniecznie chcemy posiadać akcje tesli w swoim portfelu, czy interesuje nas tylko zarobek, nieistotne co to za walor.
Z tym pytaniem zostawiam Was w piątkowe popołudnie i życzę spokojnego weekendu!
TSLA - 200$ w nadchodzących sesjachWybicie z formacji i retest są zakończone. Poniedziałkowa "inside day candle" po dużej świecy popytowej potwierdza kontynuację wybicia w kolejnych dniach. Także zauważcie ułożenie średnich kroczących które mówi jasno, że popyt dominuje i ma kontrolę. Celem jest długo wyczekiwane przez inwestorów 200$ ale sądzę, że kurs pójdzie nieco dalej - okolice 205$. Po realizacji zrobię update z kolejnym targetem.
TESLA - czas na wzrostyKorekta 75% to dużo - daje nam to sygnał jak bardzo przehajpowany jest dany walor. No ale czemu się dziwić, skoro o Tesli w 2020-2022 słyszeliśmy w każdym źródle informacji. Po głębokim wdechu pojawia się głęboki wydech, cena ma szansę niebawem wkroczyć w strefę, w której spadki się zatrzymają i rozpocznie się rajd po kolejne szczyty.
Za spadkami jednak nadal przemawia układ falowy w trendzie spadkowym - wg niego spadki powinny teraz przyspieszać.
Więc kiedy będziemy przekonani, że to już koniec spadków? Pierwszą przesłanką będzie pojawienie się formacji świecowej z 1T/1M w strefie, a następnie wybijanie kolejnych wierzchołków z poprzedzającego trendu spadkowego i niewybijanie już nowych dołków.
Zakupy można rozłożyć na kilka etapów i to te finalne zrobić, gdy cena będzie wyżej, ale będzie większa szansa na powodzenie.
To bardzo ważny czas dla Tesli. Nie macie wrażenia, że ostatnio jakoś o niej ciszej? A może właśnie po wyjściu ze strefy zaczną nas bombardować pozytywnymi informacjami? Każda taka obserwacja to dla nas kolejne doświadczenie, a wiec przyglądajmy się temu.