Kluczowe statystyki
O Vanguard Global Value Equity Active ETF
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2018
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Vanguard Investments Australia Ltd.
Dystrybutor
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,91%
Finanse27,49%
Technologie medyczne8,37%
Minerały energetyczne7,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,52%
Przemysł przetwórczy5,92%
Handel detaliczny5,84%
Przemysł produkcyjny5,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,32%
Minerały nieenergetyczne4,13%
Transport4,01%
Technologia elektroniczna2,99%
Usługi technologiczne2,92%
Usługi konsumenckie2,60%
Usługi zdrowotne2,46%
Komunikacja2,43%
Usługi dystrybucyjne2,30%
Usługi przemysłowe2,03%
Usługi komercyjne1,38%
Usługi komunalne0,14%
Różne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne1,09%
Futures1,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna69,70%
Europa18,53%
Azja10,43%
Bliski Wschód1,13%
Oceania0,18%
Ameryka Łacińska0,03%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,49%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VVLU wyniosły 3,04 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,31 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 56,81%.
Tak, VVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,82%. Ostatnia dywidenda (16 lip 2025) wyniosła 3,04 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VVLU są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 13 kwi 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VVLU wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VVLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VVLU inwestuje w akcje.
Cena VVLU spadła o 3,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,57% w ciągu roku.
VVLU notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.