Vanguard Global Value Equity Active ETFVanguard Global Value Equity Active ETFVanguard Global Value Equity Active ETF

Vanguard Global Value Equity Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,81%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,28%

O Vanguard Global Value Equity Active ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2018
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Vanguard Investments Australia Ltd.
Dystrybutor
The Vanguard Group, Inc.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000005886

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,18%
Finanse23,86%
Technologie medyczne8,73%
Minerały energetyczne8,02%
Handel detaliczny6,55%
Przemysł przetwórczy5,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,81%
Przemysł produkcyjny4,73%
Usługi technologiczne4,73%
Transport4,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,37%
Usługi konsumenckie3,54%
Minerały nieenergetyczne3,31%
Usługi zdrowotne3,20%
Komunikacja2,73%
Usługi przemysłowe2,26%
Usługi dystrybucyjne2,10%
Usługi komercyjne1,92%
Technologia elektroniczna1,74%
Różne0,14%
Usługi komunalne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne1,82%
Gotówka1,06%
Futures0,74%
Mutual fund0,02%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
0.2%0.1%70%18%1%10%
Ameryka Północna70,18%
Europa18,36%
Azja10,26%
Bliski Wschód0,98%
Oceania0,16%
Ameryka Łacińska0,06%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,86%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VVLU wyniosły 0,70 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,97%.
Tak, VVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,81%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,70 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VVLU są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 13 kwi 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VVLU wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VVLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VVLU inwestuje w akcje.
Cena VVLU spadła o −1,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,20% w ciągu roku.
VVLU notowany jest z premią (0,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.