Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETFVanguard MSCI Australian Small Companies Index ETFVanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF

Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,94 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,30%

O Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
23 maj 2011
Śledzony indeks
MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000VSO2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,45%
Minerały nieenergetyczne23,86%
Finanse22,92%
Usługi technologiczne7,43%
Handel detaliczny6,27%
Usługi przemysłowe5,95%
Minerały energetyczne4,25%
Przemysł produkcyjny4,24%
Przemysł przetwórczy4,11%
Transport3,64%
Usługi komercyjne3,06%
Usługi konsumenckie2,79%
Usługi dystrybucyjne2,18%
Technologie medyczne1,85%
Usługi zdrowotne1,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,06%
Usługi komunalne1,01%
Technologia elektroniczna0,97%
Komunikacja0,78%
Różne0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Gotówka0,12%
Futures0,11%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
99%0.8%
Oceania99,16%
Ameryka Północna0,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VSO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 23,86%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w VSO to PLS Group Limited i Orica Limited, stanowiące odpowiednio 2,44% i 2,03% portfela.
Ostatnie dywidendy VSO wyniosły 0,64 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,65 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,11%.
Konto przepływów środków VSO na ‪44,94 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VSO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,15%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 1,30 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje VSO są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 23 maj 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VSO wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VSO podąża za MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VSO inwestuje w akcje.
Cena VSO spadła o 1,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VSO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,87% w ciągu roku.
VSO notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.