Kluczowe statystyki
O Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
Srtona główna
Data powstania
9 lis 2018
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje98,32%
Finanse21,41%
Przemysł produkcyjny10,19%
Technologia elektroniczna9,21%
Usługi technologiczne7,85%
Technologie medyczne7,31%
Usługi przemysłowe4,51%
Minerały nieenergetyczne4,42%
Usługi konsumenckie4,11%
Handel detaliczny3,63%
Przemysł przetwórczy3,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,05%
Usługi komercyjne2,70%
Usługi dystrybucyjne2,69%
Usługi komunalne2,68%
Transport2,57%
Minerały energetyczne1,97%
Usługi zdrowotne1,47%
Komunikacja1,37%
Różne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne1,49%
Różne0,81%
Futures0,45%
Gotówka0,18%
UNIT0,04%
Temporary0,01%
Mutual fund0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna66,81%
Europa16,91%
Azja14,52%
Bliski Wschód1,53%
Oceania0,19%
Afryka0,02%
Ameryka Łacińska0,01%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VISM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,41%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VISM wyniosły 0,20 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,53 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 686,07%.
Konto przepływów środków VISM na 211,04 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VISM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,98%. Ostatnia dywidenda (16 paź 2025) wyniosła 0,20 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VISM są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 9 lis 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VISM wynosi 0,32%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VISM podąża za MSCI World ex AU Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VISM inwestuje w akcje.
Cena VISM spadła o −4,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VISM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,62% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,62% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,30% w ciągu roku.
VISM notowany jest z premią (1,98%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.