Vanguard MSCI International Small Cos Index ETFVanguard MSCI International Small Cos Index ETFVanguard MSCI International Small Cos Index ETF

Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪211,04 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,32%

O Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Data powstania
9 lis 2018
Śledzony indeks
MSCI World ex AU Small Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Identyfikatory
2
ISINAU0000026171

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,06%
Finanse21,88%
Przemysł produkcyjny9,87%
Technologie medyczne8,00%
Technologia elektroniczna7,56%
Usługi technologiczne7,45%
Minerały nieenergetyczne4,61%
Usługi przemysłowe4,32%
Usługi konsumenckie4,12%
Przemysł przetwórczy3,97%
Handel detaliczny3,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,43%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,26%
Usługi komunalne2,82%
Usługi dystrybucyjne2,81%
Usługi komercyjne2,64%
Transport2,53%
Minerały energetyczne2,06%
Usługi zdrowotne1,64%
Komunikacja1,13%
Różne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne1,75%
Różne0,78%
Futures0,65%
Gotówka0,28%
UNIT0,03%
Mutual fund0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
0.2%0%66%16%0%1%14%
Ameryka Północna66,75%
Europa16,80%
Azja14,60%
Bliski Wschód1,65%
Oceania0,16%
Afryka0,03%
Ameryka Łacińska0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VISM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,88%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VISM wyniosły 0,85 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 77,16%.
Konto przepływów środków VISM na ‪211,04 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VISM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,38%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,85 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VISM są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 9 lis 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VISM wynosi 0,32%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VISM podąża za MSCI World ex AU Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VISM inwestuje w akcje.
Cena VISM spadła o −1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VISM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,57% w ciągu roku.
VISM notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.