Kluczowe statystyki
O Vanguard Diversified Income ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
4 mar 2025
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381410
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF60,94%
Mutual fund37,09%
Gotówka1,97%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VDIF to Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD i Vanguard Australian Shares High Yield ETF, stanowiące odpowiednio 29,22% i 18,46% portfela.
Ostatnie dywidendy VDIF wyniosły 0,75 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,25%.
Tak, VDIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,18%. Ostatnia dywidenda (16 lip 2025) wyniosła 0,88 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VDIF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 4 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VDIF wynosi 0,32%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VDIF podąża za 28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VDIF inwestuje w fundusze.
VDIF notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.