Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
4 mar 2025
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF67,60%
Mutual fund32,40%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VDAL to Vanguard Australian Shares Index ETF i Vanguard MSCI Index International Shares ETF, stanowiące odpowiednio 29,10% i 22,50% portfela.
Ostatnie dywidendy VDAL wyniosły 0,10 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,59 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 480,97%.
Tak, VDAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (16 lip 2025) wyniosła 0,69 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VDAL są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 4 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VDAL wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VDAL podąża za 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VDAL inwestuje w fundusze.
VDAL notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.