Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lip 2022
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Identyfikatory
2
ISINAU0000227712
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,19%
Gotówka2,81%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy USTB wyniosły 0,07 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,63%.
Aktywa USTB objęte zarządzaniem wynoszą 654,18 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,32%.
Konto przepływów środków USTB na −131,00 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USTB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,26%. Ostatnia dywidenda (16 sty 2026) wyniosła 0,07 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje USTB są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 1 lip 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USTB wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USTB podąża za iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USTB inwestuje w obligacje.
Cena USTB spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USTB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,24% w ciągu roku.
USTB notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.