Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,71 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,08 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
4,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪700,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units


Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2025
Śledzony indeks
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
VanEck Australia Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000427098

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł produkcyjny
Usługi przemysłowe
Akcje94,45%
Minerały nieenergetyczne44,71%
Przemysł produkcyjny29,26%
Usługi przemysłowe15,18%
Usługi technologiczne4,30%
Technologia elektroniczna0,98%
Obligacje, Gotówka i Inne5,55%
Mutual fund5,58%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
4%59%1%34%
Ameryka Północna59,06%
Azja35,00%
Oceania4,42%
Europa1,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


URAN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 44,72%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 29,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w URAN to Cameco Corporation i NexGen Energy Ltd., stanowiące odpowiednio 16,48% i 6,30% portfela.
Aktywa URAN objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,71 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,62%.
Konto przepływów środków URAN na ‪13,08 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, URAN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje URAN są emitowane przez VanEck ETP AG pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 28 paź 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów URAN wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
URAN podąża za MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
URAN inwestuje w akcje.
Cena URAN spadła o −6,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −12,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym URAN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,54% w ciągu roku.
URAN notowany jest z premią (4,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.