Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000412595
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje100,00%
Usługi komunalne53,63%
Transport29,12%
Usługi przemysłowe11,84%
Finanse4,34%
Komunikacja0,93%
Technologia elektroniczna0,12%
Usługi konsumenckie0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna70,43%
Europa15,13%
Oceania8,22%
Azja6,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOLL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 53,63%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 29,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TOLL to NextEra Energy, Inc. i Transurban Group Ltd., stanowiące odpowiednio 5,70% i 4,98% portfela.
Ostatnie dywidendy TOLL wyniosły 0,00 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 33,14 K%.
Aktywa TOLL objęte zarządzaniem wynoszą 13,76 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 180,09%.
Konto przepływów środków TOLL na 12,20 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOLL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,05 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TOLL są emitowane przez BetaShares Capital Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 28 paź 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
TOLL podąża za FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOLL inwestuje w akcje.
Cena TOLL spadła o 0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,76% w ciągu roku.
TOLL notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.