State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETFState Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETFState Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF

State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪581,70 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪135,44 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
14,00%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,73 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2010
Śledzony indeks
MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000SYI8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje98,77%
Finanse61,40%
Minerały energetyczne10,92%
Komunikacja6,24%
Handel detaliczny5,38%
Minerały nieenergetyczne2,85%
Usługi przemysłowe2,46%
Usługi komercyjne2,42%
Transport1,72%
Usługi konsumenckie1,66%
Usługi zdrowotne1,21%
Przemysł przetwórczy0,98%
Usługi komunalne0,60%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,49%
Różne0,21%
Usługi technologiczne0,17%
Usługi dystrybucyjne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
Gotówka0,67%
Futures0,56%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SYI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 61,40%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w SYI to National Australia Bank Limited i Westpac Banking Corporation, stanowiące odpowiednio 10,25% i 9,82% portfela.
Ostatnie dywidendy SYI wyniosły 0,28 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,76%.
Aktywa SYI objęte zarządzaniem wynoszą ‪581,70 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,17%.
Konto przepływów środków SYI na ‪135,44 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SYI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 14,00%. Ostatnia dywidenda (13 sty 2026) wyniosła 0,37 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SYI są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 28 wrz 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SYI wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SYI podąża za MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SYI inwestuje w akcje.
Cena SYI spadła o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SYI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,69% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,98% w ciągu roku.
SYI notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.