State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETFState Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETFState Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,40 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,21 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,57%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2011
Śledzony indeks
S&P ASX Small Ordinaries
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identyfikatory
2
ISINAU000000SSO8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje96,17%
Minerały nieenergetyczne26,01%
Finanse20,57%
Usługi konsumenckie5,96%
Handel detaliczny4,82%
Usługi przemysłowe4,01%
Usługi dystrybucyjne3,87%
Usługi technologiczne3,66%
Technologie medyczne3,52%
Minerały energetyczne3,50%
Komunikacja3,16%
Technologia elektroniczna2,92%
Przemysł przetwórczy2,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,70%
Usługi komercyjne2,55%
Przemysł produkcyjny2,51%
Transport1,09%
Usługi zdrowotne1,04%
Różne0,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne3,83%
Różne2,23%
Gotówka1,60%
Regionalny podział akcji
96%3%
Oceania96,21%
Ameryka Północna3,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SSO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 26,01%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Ostatnie dywidendy SSO wyniosły 0,14 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,14 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,49%.
Aktywa SSO objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,40 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,12%.
Konto przepływów środków SSO na ‪−3,21 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SSO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,57%. Ostatnia dywidenda (13 sty 2026) wyniosła 0,28 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SSO są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SSO wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SSO podąża za S&P ASX Small Ordinaries. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SSO inwestuje w akcje.
Cena SSO spadła o 1,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SSO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,03% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 22,43% w ciągu roku.
SSO notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.