State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,41 K‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,08 T‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,11%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
34,00
Współczynnik kosztów
0,09%

O State Street SPDR S&P 500 ETF Trust


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 paź 2014
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000SPY3
Fundusz SPY - podsumowanie,
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,66%
Technologia elektroniczna25,06%
Usługi technologiczne20,38%
Finanse13,69%
Handel detaliczny7,94%
Technologie medyczne7,84%
Przemysł produkcyjny3,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,21%
Usługi konsumenckie2,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Minerały energetyczne2,38%
Usługi komunalne2,31%
Transport1,43%
Przemysł przetwórczy1,27%
Usługi przemysłowe1,10%
Usługi zdrowotne1,01%
Usługi komercyjne0,87%
Minerały nieenergetyczne0,76%
Komunikacja0,70%
Usługi dystrybucyjne0,66%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,81%
Europa2,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,06%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,66% i 6,38% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY wyniosły 3,02 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 2,80 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,16%.
Aktywa SPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,41 K‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 45,14%.
Konto przepływów środków SPY na ‪−1,08 T‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,11%. Ostatnia dywidenda (13 lut 2026) wyniosła 3,02 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY inwestuje w akcje.
Cena SPY spadła o −4,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,57% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,38% w ciągu roku.
SPY notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.