State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
Srtona główna
Data powstania
13 paź 2014
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000SPY3
Fundusz SPY - podsumowanie,
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,66%
Technologia elektroniczna25,06%
Usługi technologiczne20,38%
Finanse13,69%
Handel detaliczny7,94%
Technologie medyczne7,84%
Przemysł produkcyjny3,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,21%
Usługi konsumenckie2,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Minerały energetyczne2,38%
Usługi komunalne2,31%
Transport1,43%
Przemysł przetwórczy1,27%
Usługi przemysłowe1,10%
Usługi zdrowotne1,01%
Usługi komercyjne0,87%
Minerały nieenergetyczne0,76%
Komunikacja0,70%
Usługi dystrybucyjne0,66%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,81%
Europa2,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,06%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,66% i 6,38% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY wyniosły 3,02 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 2,80 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,16%.
Aktywa SPY objęte zarządzaniem wynoszą 34,41 K AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 45,14%.
Konto przepływów środków SPY na −1,08 T AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,11%. Ostatnia dywidenda (13 lut 2026) wyniosła 3,02 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY inwestuje w akcje.
Cena SPY spadła o −4,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,57% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,57% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,38% w ciągu roku.
SPY notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.