BetaShares Australian Small Companies Select ETFBetaShares Australian Small Companies Select ETFBetaShares Australian Small Companies Select ETF

BetaShares Australian Small Companies Select ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪343,88 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪157,04 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,46%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪69,62 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O BetaShares Australian Small Companies Select ETF


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2017
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU00000SMLL9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje98,85%
Minerały nieenergetyczne37,27%
Finanse15,36%
Handel detaliczny10,71%
Usługi przemysłowe8,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,71%
Minerały energetyczne4,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,26%
Usługi dystrybucyjne3,69%
Usługi konsumenckie3,06%
Usługi komercyjne1,89%
Usługi technologiczne1,61%
Przemysł przetwórczy1,32%
Komunikacja0,68%
Technologie medyczne0,61%
Usługi zdrowotne0,34%
Przemysł produkcyjny0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne1,15%
Gotówka1,15%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMLL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 37,27%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w SMLL to Perseus Mining Limited i Genesis Minerals Limited, stanowiące odpowiednio 5,76% i 4,66% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLL wyniosły 0,01 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,04 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 179,79%.
Aktywa SMLL objęte zarządzaniem wynoszą ‪343,88 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,36%.
Konto przepływów środków SMLL na ‪157,04 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,46%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,05 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SMLL są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 7 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMLL wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLL inwestuje w akcje.
Cena SMLL spadła o 4,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 36,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,46% w ciągu roku.
SMLL notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.