Kluczowe statystyki
O BetaShares Australian Small Companies Select ETF
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2017
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Minerały nieenergetyczne33,01%
Finanse16,24%
Handel detaliczny12,96%
Usługi przemysłowe8,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,70%
Minerały energetyczne4,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,40%
Usługi dystrybucyjne4,36%
Usługi konsumenckie2,91%
Usługi komercyjne1,92%
Usługi technologiczne1,81%
Przemysł przetwórczy1,25%
Technologie medyczne0,73%
Komunikacja0,71%
Usługi zdrowotne0,33%
Przemysł produkcyjny0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 33,01%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w SMLL to Perseus Mining Limited i Eagers Automotive Limited, stanowiące odpowiednio 5,16% i 4,48% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLL wyniosły 0,04 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 69,64%.
Aktywa SMLL objęte zarządzaniem wynoszą 309,11 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,39%.
Konto przepływów środków SMLL na 156,82 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,04%. Ostatnia dywidenda (16 lip 2025) wyniosła 0,05 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SMLL są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 7 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMLL wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLL inwestuje w akcje.
Cena SMLL spadła o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,72% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 19,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,72% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 19,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,73% w ciągu roku.
SMLL notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.