Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
Identyfikatory
2
ISINAU0000391237
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized98,13%
Gotówka1,32%
Korporacja0,55%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RMBS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 98,13%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy RMBS wyniosły 0,10 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 AUD w dywidendach,
Aktywa RMBS objęte zarządzaniem wynoszą 21,55 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,23%.
Konto przepływów środków RMBS na 21,04 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RMBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,78%. Ostatnia dywidenda (16 gru 2025) wyniosła 0,10 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RMBS są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 22 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
RMBS podąża za ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RMBS inwestuje w obligacje.
RMBS notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.