Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪252,53 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪48,89 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,04%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,07 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O Russell Investments Australian Government Bond ETF


Emitent
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2012
Śledzony indeks
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Russell Investment Management Ltd.
Dystrybutor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,08%
Gotówka−0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w RGB to Australia 3.0% 21-NOV-2033 i Australia 3.5% 21-DEC-2034, stanowiące odpowiednio 10,10% i 10,09% portfela.
Ostatnie dywidendy RGB wyniosły 0,17 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 48,40%.
Aktywa RGB objęte zarządzaniem wynoszą ‪252,53 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,37%.
Konto przepływów środków RGB na ‪48,89 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RGB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,04%. Ostatnia dywidenda (15 lip 2025) wyniosła 0,17 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RGB są emitowane przez Russell Investment Management LLC pod marką Russell. ETF został uruchomiony 8 mar 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RGB wynosi 0,24%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RGB podąża za DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RGB inwestuje w obligacje.
Cena RGB spadła o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RGB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,56% w ciągu roku.
RGB notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.