RUSGOVBETF ETF UNITSRUSGOVBETF ETF UNITSRUSGOVBETF ETF UNITS

RUSGOVBETF ETF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪213,39 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪48,24 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,28%
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,39 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O RUSGOVBETF ETF UNITS


Emitent
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2012
Śledzony indeks
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
ISIN
AU000000RGB2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,84%
Gotówka0,16%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy