Kluczowe statystyki
O Russell Investments Australian Government Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2012
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Russell Investment Management Ltd.
Dystrybutor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,22%
Gotówka−0,22%
Regionalny podział akcji
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w RGB to Australia 1.75% 21-NOV-2032 i Australia 4.25% 21-JUN-2034, stanowiące odpowiednio 10,16% i 10,09% portfela.
Ostatnie dywidendy RGB wyniosły 0,12 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 47,03%.
Aktywa RGB objęte zarządzaniem wynoszą 255,35 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,06%.
Konto przepływów środków RGB na 48,51 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RGB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,60%. Ostatnia dywidenda (15 lip 2025) wyniosła 0,17 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RGB są emitowane przez Russell Investment Management LLC pod marką Russell. ETF został uruchomiony 8 mar 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RGB wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RGB podąża za DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RGB inwestuje w obligacje.
Cena RGB spadła o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RGB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,73% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,73% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,81% w ciągu roku.
RGB notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.