Russell Investments High Dividend Australian Shares ETFRussell Investments High Dividend Australian Shares ETFRussell Investments High Dividend Australian Shares ETF

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪318,62 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪41,97 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,75%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,34%

O Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF


Emitent
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2010
Śledzony indeks
Russell Australia High Dividend Index - AUD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Russell Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000RDV7

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,80%
Finanse43,18%
Handel detaliczny13,04%
Minerały nieenergetyczne11,21%
Transport9,73%
Minerały energetyczne5,51%
Usługi komunalne4,74%
Komunikacja4,65%
Usługi dystrybucyjne2,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,26%
Usługi przemysłowe1,52%
Usługi technologiczne0,47%
Technologie medyczne0,43%
Usługi zdrowotne0,25%
Usługi konsumenckie0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 43,18%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 13,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w RDV to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 7,16% i 5,82% portfela.
Ostatnie dywidendy RDV wyniosły 0,11 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 106,12%.
Aktywa RDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪318,62 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,76%.
Konto przepływów środków RDV na ‪41,97 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,75%. Ostatnia dywidenda (16 sty 2026) wyniosła 0,35 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDV są emitowane przez Russell Investment Management LLC pod marką Russell. ETF został uruchomiony 11 maj 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDV wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDV podąża za Russell Australia High Dividend Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDV inwestuje w akcje.
Cena RDV spadła o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,70% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,66% w ciągu roku.
RDV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.