VanEck MSCI International Quality ETFVanEck MSCI International Quality ETFVanEck MSCI International Quality ETF

VanEck MSCI International Quality ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,03 B‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪518,54 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪131,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O VanEck MSCI International Quality ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2014
Śledzony indeks
MSCI World ex Australia Quality Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Identyfikatory
2
ISIN AU00000QUAL9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,91%
Usługi technologiczne21,72%
Technologia elektroniczna21,59%
Technologie medyczne16,04%
Przemysł produkcyjny9,52%
Finanse9,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,08%
Handel detaliczny5,15%
Transport1,60%
Usługi komercyjne1,48%
Przemysł przetwórczy1,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Usługi zdrowotne0,86%
Usługi konsumenckie0,81%
Minerały nieenergetyczne0,72%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Usługi przemysłowe0,44%
Różne0,25%
Komunikacja0,02%
Usługi komunalne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
0%74%20%0.1%4%
Ameryka Północna74,23%
Europa20,87%
Azja4,71%
Bliski Wschód0,14%
Oceania0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QUAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 21,72%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QUAL to Meta Platforms Inc Class A i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 5,65% i 4,74% portfela.
Ostatnie dywidendy QUAL wyniosły 1,23 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,64 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 114,63%.
Aktywa QUAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,03 B‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,39%.
Konto przepływów środków QUAL na ‪518,54 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QUAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,03%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 1,23 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QUAL są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 29 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QUAL wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QUAL podąża za MSCI World ex Australia Quality Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QUAL inwestuje w akcje.
Cena QUAL spadła o −1,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QUAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,83% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,59% w ciągu roku.
QUAL notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.