VanEck MSCI International Quality ETFVanEck MSCI International Quality ETFVanEck MSCI International Quality ETF

VanEck MSCI International Quality ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,76 B‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪714,23 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,04%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪128,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O VanEck MSCI International Quality ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2014
Śledzony indeks
MSCI World ex Australia Quality Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,96%
Usługi technologiczne26,08%
Technologia elektroniczna22,78%
Technologie medyczne12,93%
Finanse9,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,57%
Przemysł produkcyjny7,27%
Handel detaliczny4,87%
Transport1,75%
Usługi komercyjne1,53%
Przemysł przetwórczy1,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,31%
Usługi zdrowotne1,24%
Usługi konsumenckie0,84%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Minerały nieenergetyczne0,25%
Usługi przemysłowe0,13%
Różne0,09%
Minerały energetyczne0,07%
Komunikacja0,03%
Usługi komunalne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
77%18%0.1%3%
Ameryka Północna77,80%
Europa18,14%
Azja3,99%
Bliski Wschód0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QUAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 26,08%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QUAL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,11% i 5,66% portfela.
Ostatnie dywidendy QUAL wyniosły 1,23 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,64 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 114,63%.
Aktywa QUAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,76 B‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,64%.
Konto przepływów środków QUAL na ‪714,23 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QUAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,04%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 1,23 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QUAL są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 29 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QUAL wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QUAL podąża za MSCI World ex Australia Quality Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QUAL inwestuje w akcje.
Cena QUAL spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QUAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,93% w ciągu roku.
QUAL notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.