VanEck MSCI International Quality ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O VanEck MSCI International Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2014
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Identyfikatory
2
ISIN AU00000QUAL9
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,91%
Usługi technologiczne21,72%
Technologia elektroniczna21,59%
Technologie medyczne16,04%
Przemysł produkcyjny9,52%
Finanse9,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,08%
Handel detaliczny5,15%
Transport1,60%
Usługi komercyjne1,48%
Przemysł przetwórczy1,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Usługi zdrowotne0,86%
Usługi konsumenckie0,81%
Minerały nieenergetyczne0,72%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Usługi przemysłowe0,44%
Różne0,25%
Komunikacja0,02%
Usługi komunalne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna74,23%
Europa20,87%
Azja4,71%
Bliski Wschód0,14%
Oceania0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QUAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 21,72%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QUAL to Meta Platforms Inc Class A i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 5,65% i 4,74% portfela.
Ostatnie dywidendy QUAL wyniosły 1,23 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,64 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 114,63%.
Aktywa QUAL objęte zarządzaniem wynoszą 8,03 B AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,39%.
Konto przepływów środków QUAL na 518,54 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QUAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,03%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 1,23 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QUAL są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 29 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QUAL wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QUAL podąża za MSCI World ex Australia Quality Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QUAL inwestuje w akcje.
Cena QUAL spadła o −1,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QUAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,83% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,83% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,59% w ciągu roku.
QUAL notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.