Kluczowe statystyki
O VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,92%
Przemysł produkcyjny23,18%
Finanse18,36%
Technologia elektroniczna10,36%
Usługi technologiczne7,75%
Usługi przemysłowe6,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,06%
Handel detaliczny4,97%
Usługi komercyjne4,46%
Minerały nieenergetyczne3,82%
Technologie medyczne2,84%
Usługi konsumenckie2,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,32%
Usługi zdrowotne2,31%
Usługi dystrybucyjne2,04%
Przemysł przetwórczy1,61%
Transport1,51%
Minerały energetyczne0,53%
Różne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,47%
Europa12,79%
Azja3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QSML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 23,18%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QSML to Comfort Systems USA, Inc. i Flex Ltd, stanowiące odpowiednio 2,76% i 1,77% portfela.
Ostatnie dywidendy QSML wyniosły 0,09 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,92 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 922,22%.
Aktywa QSML objęte zarządzaniem wynoszą 1,52 B AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,06%.
Konto przepływów środków QSML na 568,42 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QSML wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,28%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,09 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QSML są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 8 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QSML wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QSML podąża za MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QSML inwestuje w akcje.
Cena QSML spadła o 0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QSML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,70% w ciągu roku.
QSML notowany jest z premią (1,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.