SPDR MSCI World Quality Mix ETFSPDR MSCI World Quality Mix ETFSPDR MSCI World Quality Mix ETF

SPDR MSCI World Quality Mix ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪340,74 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪148,59 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,41%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,14 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O SPDR MSCI World Quality Mix ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2015
Śledzony indeks
MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000QMIX4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,25%
Finanse16,51%
Usługi technologiczne15,47%
Technologia elektroniczna13,65%
Technologie medyczne9,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,58%
Handel detaliczny5,01%
Przemysł produkcyjny4,35%
Usługi komunalne3,68%
Minerały energetyczne3,57%
Minerały nieenergetyczne3,55%
Komunikacja3,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,24%
Transport1,85%
Przemysł przetwórczy1,81%
Usługi konsumenckie1,78%
Usługi zdrowotne1,72%
Usługi dystrybucyjne1,65%
Usługi przemysłowe1,45%
Usługi komercyjne0,98%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
Gotówka0,68%
Temporary0,05%
UNIT0,01%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
2%0.1%67%19%0.4%9%
Ameryka Północna67,25%
Europa19,76%
Azja9,64%
Oceania2,91%
Bliski Wschód0,37%
Ameryka Łacińska0,06%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QMIX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,51%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QMIX to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 2,57% i 2,54% portfela.
Ostatnie dywidendy QMIX wyniosły 1,09 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 98,79%.
Aktywa QMIX objęte zarządzaniem wynoszą ‪340,74 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,31%.
Konto przepływów środków QMIX na ‪148,59 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QMIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,41%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 1,10 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje QMIX są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 11 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QMIX wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QMIX podąża za MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QMIX inwestuje w akcje.
Cena QMIX spadła o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QMIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,42% w ciągu roku.
QMIX notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.