Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪259,12 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪66,46 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,11%
Obniżka/Premia do NAV
−1,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2023
Śledzony indeks
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wzrost
Strategia
Wzrost
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,92%
Przemysł produkcyjny23,18%
Finanse18,36%
Technologia elektroniczna10,36%
Usługi technologiczne7,75%
Usługi przemysłowe6,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,06%
Handel detaliczny4,97%
Usługi komercyjne4,46%
Minerały nieenergetyczne3,82%
Technologie medyczne2,84%
Usługi konsumenckie2,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,32%
Usługi zdrowotne2,31%
Usługi dystrybucyjne2,04%
Przemysł przetwórczy1,61%
Transport1,51%
Minerały energetyczne0,53%
Różne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
83%12%3%
Ameryka Północna83,47%
Europa12,79%
Azja3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QHSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 23,18%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QHSM to Comfort Systems USA, Inc. i Flex Ltd, stanowiące odpowiednio 2,76% i 1,77% portfela.
Ostatnie dywidendy QHSM wyniosły 0,35 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,94 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 168,57%.
Aktywa QHSM objęte zarządzaniem wynoszą ‪259,12 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,75%.
Konto przepływów środków QHSM na ‪66,46 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QHSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,11%. Ostatnia dywidenda (29 lip 2025) wyniosła 0,35 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QHSM są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QHSM wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QHSM podąża za MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QHSM inwestuje w akcje.
Cena QHSM spadła o 4,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QHSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,92% w ciągu roku.
QHSM notowany jest z premią (1,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.