Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2023
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,98%
Przemysł produkcyjny24,05%
Finanse17,46%
Technologia elektroniczna11,58%
Usługi technologiczne7,30%
Usługi przemysłowe6,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,99%
Usługi komercyjne4,49%
Handel detaliczny4,38%
Minerały nieenergetyczne3,62%
Technologie medyczne2,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,34%
Usługi konsumenckie2,15%
Usługi zdrowotne2,09%
Usługi dystrybucyjne2,07%
Przemysł przetwórczy1,50%
Transport1,44%
Minerały energetyczne0,49%
Różne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,93%
Europa13,16%
Azja3,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QHSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 24,05%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QHSM to Comfort Systems USA, Inc. i Flex Ltd, stanowiące odpowiednio 3,41% i 1,95% portfela.
Ostatnie dywidendy QHSM wyniosły 0,35 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,94 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 168,57%.
Aktywa QHSM objęte zarządzaniem wynoszą 260,75 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,43%.
Konto przepływów środków QHSM na 49,92 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QHSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,09%. Ostatnia dywidenda (29 lip 2025) wyniosła 0,35 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QHSM są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QHSM wynosi 0,62%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QHSM podąża za MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QHSM inwestuje w akcje.
Cena QHSM spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QHSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,05% w ciągu roku.
QHSM notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.