State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪214,11 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,21 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,27%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,31 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2011
Śledzony indeks
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000OZR5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,43%
Minerały nieenergetyczne83,99%
Minerały energetyczne13,09%
Przemysł produkcyjny1,82%
Usługi dystrybucyjne0,27%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Różne0,46%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
96%3%
Oceania96,74%
Ameryka Północna3,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OZR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 83,99%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w OZR to BHP Group Ltd i Rio Tinto Limited, stanowiące odpowiednio 35,11% i 7,79% portfela.
Ostatnie dywidendy OZR wyniosły 0,02 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,17 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 689,75%.
Aktywa OZR objęte zarządzaniem wynoszą ‪214,11 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,14%.
Konto przepływów środków OZR na ‪9,21 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OZR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,27%. Ostatnia dywidenda (13 sty 2026) wyniosła 0,19 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje OZR są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OZR wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZR podąża za S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZR inwestuje w akcje.
Cena OZR spadła o 8,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OZR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,82% w ciągu roku.
OZR notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.