Kluczowe statystyki
O SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZR5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje95,52%
Minerały nieenergetyczne78,55%
Minerały energetyczne14,90%
Przemysł produkcyjny1,56%
Usługi dystrybucyjne0,26%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne4,48%
Gotówka1,67%
Futures1,61%
Różne1,20%
Regionalny podział akcji
Oceania97,01%
Ameryka Północna2,99%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OZR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 78,55%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w OZR to BHP Group Ltd i Woodside Energy Group Ltd, stanowiące odpowiednio 32,77% i 7,86% portfela.
Ostatnie dywidendy OZR wyniosły 0,03 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,18 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 468,44%.
Aktywa OZR objęte zarządzaniem wynoszą 188,78 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,32%.
Konto przepływów środków OZR na −7,04 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OZR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,28%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 0,21 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje OZR są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OZR wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZR podąża za S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZR inwestuje w akcje.
Cena OZR spadła o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OZR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,63% w ciągu roku.
OZR notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.