SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFSPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFSPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪42,25 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,13 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,19%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,36 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2011
Śledzony indeks
S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,54%
Finanse96,93%
Usługi technologiczne0,89%
Usługi komercyjne0,56%
Różne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne1,46%
Gotówka0,83%
Futures0,63%
Regionalny podział akcji
99%0.7%
Oceania99,29%
Ameryka Północna0,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OZF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 0,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w OZF to Commonwealth Bank of Australia i National Australia Bank Limited, stanowiące odpowiednio 30,24% i 14,49% portfela.
Ostatnie dywidendy OZF wyniosły 0,46 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,25 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 45,33%.
Aktywa OZF objęte zarządzaniem wynoszą ‪42,25 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,50%.
Konto przepływów środków OZF na ‪4,13 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OZF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,19%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 0,71 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje OZF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OZF wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZF podąża za S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZF inwestuje w akcje.
Cena OZF spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OZF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,88% w ciągu roku.
OZF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.