Kluczowe statystyki
O SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,54%
Finanse96,93%
Usługi technologiczne0,89%
Usługi komercyjne0,56%
Różne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne1,46%
Gotówka0,83%
Futures0,63%
Regionalny podział akcji
Oceania99,29%
Ameryka Północna0,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OZF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 0,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w OZF to Commonwealth Bank of Australia i National Australia Bank Limited, stanowiące odpowiednio 30,24% i 14,49% portfela.
Ostatnie dywidendy OZF wyniosły 0,46 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,25 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 45,33%.
Aktywa OZF objęte zarządzaniem wynoszą 42,25 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,50%.
Konto przepływów środków OZF na 4,13 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OZF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,19%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 0,71 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje OZF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OZF wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZF podąża za S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZF inwestuje w akcje.
Cena OZF spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OZF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,88% w ciągu roku.
OZF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.