VanEck Small Companies Masters ETFVanEck Small Companies Masters ETFVanEck Small Companies Masters ETF

VanEck Small Companies Masters ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪215,24 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪106,23 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,58%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O VanEck Small Companies Masters ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
26 maj 2015
Śledzony indeks
MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVS6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Usługi komercyjne
Akcje99,90%
Minerały nieenergetyczne23,40%
Finanse18,02%
Usługi komercyjne12,50%
Usługi konsumenckie9,83%
Usługi dystrybucyjne6,63%
Handel detaliczny6,54%
Usługi technologiczne6,44%
Przemysł przetwórczy4,77%
Usługi przemysłowe3,40%
Komunikacja3,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,69%
Różne1,67%
Usługi zdrowotne1,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MVS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 23,40%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w MVS to Westgold Resources Ltd i Kingsgate Consolidated Limited, stanowiące odpowiednio 2,28% i 2,12% portfela.
Ostatnie dywidendy MVS wyniosły 0,25 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,13%.
Aktywa MVS objęte zarządzaniem wynoszą ‪215,24 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,44%.
Konto przepływów środków MVS na ‪106,23 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MVS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,58%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,32 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje MVS są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 26 maj 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MVS wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MVS podąża za MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MVS inwestuje w akcje.
Cena MVS spadła o 3,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,80%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MVS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,57% w ciągu roku.
MVS notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.