Kluczowe statystyki
O Macquarie Income Opportunities Active ETF
Srtona główna
Data powstania
22 lis 2023
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja70,60%
Securitized25,45%
Instytucje państwowe2,50%
Loans0,90%
Gotówka0,89%
Rights & Warrants0,06%
Futures−0,14%
Różne−0,25%
Regionalny podział akcji
Oceania56,92%
Europa21,41%
Ameryka Północna18,86%
Azja1,62%
Ameryka Łacińska0,73%
Afryka0,28%
Bliski Wschód0,18%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MQIO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 70,60%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 25,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Ostatnie dywidendy MQIO wyniosły 0,04 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 AUD w dywidendach,
Tak, MQIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,47%. Ostatnia dywidenda (16 paź 2025) wyniosła 0,04 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MQIO są emitowane przez Macquarie Group Ltd. pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 22 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MQIO wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MQIO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MQIO inwestuje w obligacje.
MQIO notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.