Kluczowe statystyki
O Macquarie Core Australian Equity Active ETF
Srtona główna
Data powstania
13 maj 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,11%
Finanse38,65%
Minerały nieenergetyczne20,19%
Handel detaliczny8,30%
Technologie medyczne5,11%
Usługi przemysłowe3,94%
Transport3,73%
Usługi komercyjne3,26%
Minerały energetyczne2,83%
Usługi technologiczne2,82%
Usługi konsumenckie2,60%
Komunikacja2,58%
Przemysł przetwórczy2,57%
Usługi zdrowotne1,10%
Przemysł produkcyjny0,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,26%
Usługi dystrybucyjne0,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,19%
Technologia elektroniczna0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,89%
Gotówka0,90%
Różne0,01%
Futures−0,02%
Regionalny podział akcji
Oceania96,26%
Ameryka Północna2,86%
Europa0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MQAE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,65%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 20,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w MQAE to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 9,20% i 7,10% portfela.
Ostatnie dywidendy MQAE wyniosły 0,06 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,61%.
Tak, MQAE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,67%. Ostatnia dywidenda (16 paź 2025) wyniosła 0,06 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MQAE są emitowane przez Macquarie Group Ltd. pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 13 maj 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MQAE wynosi 0,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MQAE podąża za S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MQAE inwestuje w akcje.
MQAE notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.