MIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITS

MIF CH TMF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪639,19 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−47,86 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,01%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%

O MIF CH TMF UNITS


Emitent
Magellan Financial Group Ltd.
Marka
Magellan
Współczynnik kosztów
1,05%
Srtona główna
Data powstania
19 lip 2016
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
ISIN
AU00000MICH7

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Aktywne
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Różne
Akcje49,80%
Usługi komunalne22,50%
Transport15,20%
Usługi przemysłowe12,10%
Obligacje, Gotówka i Inne50,20%
Różne46,20%
Gotówka4,00%
Regionalny podział akcji
8%32%58%
Europa58,43%
Ameryka Północna32,93%
Oceania8,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy