Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪103,54 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−7,19 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,78%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,11 M‬
Współczynnik kosztów
1,35%

O Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units


Marka
Magellan
Srtona główna
Data powstania
4 sie 2015
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Magellan Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000MHG0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje92,20%
Usługi technologiczne24,60%
Finanse16,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,40%
Technologia elektroniczna8,10%
Handel detaliczny7,90%
Usługi konsumenckie7,00%
Technologie medyczne4,40%
Usługi komunalne4,10%
Usługi zdrowotne3,20%
Usługi komercyjne3,00%
Obligacje, Gotówka i Inne7,80%
Gotówka5,40%
Różne2,40%
Regionalny podział akcji
76%17%5%
Ameryka Północna76,90%
Europa17,57%
Azja5,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MHG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 24,60%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MHG to Amazon.com, Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,90% i 7,50% portfela.
Ostatnie dywidendy MHG wyniosły 0,16 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 56,12%.
Aktywa MHG objęte zarządzaniem wynoszą ‪103,54 M‬ AUD.
Konto przepływów środków MHG na ‪−7,19 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MHG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,78%. Ostatnia dywidenda (20 sty 2026) wyniosła 0,16 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje MHG są emitowane przez Magellan Financial Group Ltd. pod marką Magellan. ETF został uruchomiony 4 sie 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MHG wynosi 1,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MHG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MHG inwestuje w akcje.
Cena MHG spadła o −5,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MHG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,17% w ciągu roku.
MHG notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.