Kluczowe statystyki
O Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Srtona główna
Data powstania
3 lut 2022
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje97,64%
Technologia elektroniczna31,61%
Usługi technologiczne22,78%
Przemysł produkcyjny10,29%
Technologie medyczne9,21%
Finanse7,39%
Handel detaliczny4,99%
Usługi komunalne2,93%
Transport2,00%
Minerały nieenergetyczne1,89%
Usługi przemysłowe1,70%
Usługi konsumenckie1,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,20%
Obligacje, Gotówka i Inne2,36%
Gotówka2,36%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna78,26%
Europa14,94%
Azja6,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MCGG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,61%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MCGG to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,58% i 6,23% portfela.
Ostatnie dywidendy MCGG wyniosły 2,53 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,65 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,16%.
Tak, MCGG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 16,64%. Ostatnia dywidenda (22 lip 2025) wyniosła 2,53 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MCGG są emitowane przez Munro Investment Holdings Pty Ltd. pod marką Munro. ETF został uruchomiony 3 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MCGG wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MCGG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MCGG inwestuje w akcje.
MCGG notowany jest z premią (0,75%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.