Kluczowe statystyki
O Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Srtona główna
Data powstania
3 lut 2022
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje95,57%
Technologia elektroniczna27,85%
Usługi technologiczne23,03%
Technologie medyczne9,57%
Przemysł produkcyjny8,74%
Finanse6,74%
Handel detaliczny4,74%
Transport3,36%
Minerały nieenergetyczne2,87%
Usługi komunalne2,83%
Usługi konsumenckie2,52%
Usługi przemysłowe1,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,34%
Obligacje, Gotówka i Inne4,43%
Gotówka4,43%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna78,35%
Europa14,88%
Azja6,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MCGG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 27,85%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 23,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MCGG to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,77% i 5,73% portfela.
Ostatnie dywidendy MCGG wyniosły 2,53 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,65 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,16%.
Tak, MCGG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 16,27%. Ostatnia dywidenda (22 lip 2025) wyniosła 2,53 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MCGG są emitowane przez Munro Investment Holdings Pty Ltd. pod marką Munro. ETF został uruchomiony 3 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MCGG wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MCGG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MCGG inwestuje w akcje.
MCGG notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.