Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Srtona główna
Data powstania
2 lis 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identyfikatory
2
ISIN AU0000111981
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje92,82%
Technologia elektroniczna25,43%
Usługi technologiczne19,01%
Technologie medyczne10,77%
Przemysł produkcyjny10,36%
Handel detaliczny5,27%
Finanse4,54%
Minerały nieenergetyczne3,47%
Usługi komunalne3,47%
Usługi konsumenckie2,80%
Transport2,58%
Usługi komercyjne1,65%
Usługi przemysłowe0,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne7,18%
Gotówka9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Różne−1,01%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy MAET wyniosły 1,31 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,13 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,69%.
Tak, MAET wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 20,98%. Ostatnia dywidenda (22 lip 2025) wyniosła 1,31 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MAET są emitowane przez Munro Investment Holdings Pty Ltd. pod marką Munro. ETF został uruchomiony 2 lis 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MAET wynosi 1,90%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,90% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MAET podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MAET inwestuje w akcje.
Cena MAET spadła o −1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −12,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MAET.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,76% w ciągu roku.
MAET notowany jest z premią (1,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.