Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,06 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,99 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
61,01%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O Loomis Sayles Global Equity Fund


Emitent
BPCE SA
Marka
Loomis Sayles
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2021
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Technologie medyczne
Akcje99,46%
Usługi technologiczne34,84%
Technologia elektroniczna12,10%
Handel detaliczny12,05%
Technologie medyczne11,21%
Usługi komercyjne9,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,72%
Finanse3,66%
Usługi konsumenckie3,51%
Przemysł produkcyjny2,08%
Transport0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
7%67%16%9%
Ameryka Północna67,36%
Europa16,17%
Azja9,27%
Ameryka Łacińska7,19%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LSGE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,84%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LSGE to Meta Platforms Inc Class A i MercadoLibre, Inc., stanowiące odpowiednio 7,39% i 5,99% portfela.
Ostatnie dywidendy LSGE wyniosły 1,55 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,11 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,10%.
Aktywa LSGE objęte zarządzaniem wynoszą ‪47,06 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,06%.
Konto przepływów środków LSGE na ‪10,07 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LSGE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 61,01%. Ostatnia dywidenda (21 lip 2025) wyniosła 1,55 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LSGE są emitowane przez BPCE SA pod marką Loomis Sayles. ETF został uruchomiony 1 paź 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LSGE wynosi 0,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LSGE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LSGE inwestuje w akcje.
Cena LSGE spadła o 1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −22,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LSGE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −21,33% w ciągu roku.
LSGE notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.