Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Akcje93,45%
Finanse50,67%
Różne42,77%
Obligacje, Gotówka i Inne6,55%
Mutual fund5,84%
Gotówka0,72%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LEND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,67%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 42,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LEND to Main Street Capital Corporation i Hercules Capital, Inc., stanowiące odpowiednio 8,44% i 8,13% portfela.
Ostatnie dywidendy LEND wyniosły 0,16 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 AUD w dywidendach,
Aktywa LEND objęte zarządzaniem wynoszą 188,52 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,29%.
Konto przepływów środków LEND na 133,39 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LEND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,27%. Ostatnia dywidenda (16 wrz 2025) wyniosła 0,16 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LEND są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 31 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LEND wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LEND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LEND inwestuje w akcje.
Cena LEND spadła o −4,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LEND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,58% w ciągu roku.
LEND notowany jest z premią (2,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.