Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪188,52 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪133,39 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
10,27%
Obniżka/Premia do NAV
2,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,44 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2024
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Różne
Akcje93,45%
Finanse50,67%
Różne42,77%
Obligacje, Gotówka i Inne6,55%
Mutual fund5,84%
Gotówka0,72%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LEND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,67%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 42,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LEND to Main Street Capital Corporation i Hercules Capital, Inc., stanowiące odpowiednio 8,44% i 8,13% portfela.
Ostatnie dywidendy LEND wyniosły 0,16 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 AUD w dywidendach,
Aktywa LEND objęte zarządzaniem wynoszą ‪188,52 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,29%.
Konto przepływów środków LEND na ‪133,39 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LEND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,27%. Ostatnia dywidenda (16 wrz 2025) wyniosła 0,16 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LEND są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 31 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LEND wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LEND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LEND inwestuje w akcje.
Cena LEND spadła o −4,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LEND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,58% w ciągu roku.
LEND notowany jest z premią (2,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.