iShares Yield Plus ETFiShares Yield Plus ETFiShares Yield Plus ETF

iShares Yield Plus ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪73,94 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪24,12 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,22%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪737,30 K‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O iShares Yield Plus ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
27 maj 2020
Śledzony indeks
Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088502

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja94,69%
Gotówka4,51%
Różne0,32%
Instytucje państwowe0,27%
Agencja0,20%
Regionalny podział akcji
75%6%13%5%
Oceania75,19%
Europa13,12%
Ameryka Północna6,21%
Azja5,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IYLD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 94,69%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy IYLD wyniosły 0,35 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,41 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,86%.
Aktywa IYLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪73,94 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,56%.
Konto przepływów środków IYLD na ‪24,12 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IYLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,22%. Ostatnia dywidenda (17 wrz 2025) wyniosła 0,35 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IYLD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 maj 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IYLD wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IYLD podąża za Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IYLD inwestuje w obligacje.
Cena IYLD spadła o 0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IYLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,36% w ciągu roku.
IYLD notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.