Kluczowe statystyki
O iShares Yield Plus ETF
Srtona główna
Data powstania
27 maj 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088502
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja94,69%
Gotówka4,51%
Różne0,32%
Instytucje państwowe0,27%
Agencja0,20%
Regionalny podział akcji
Oceania75,19%
Europa13,12%
Ameryka Północna6,21%
Azja5,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IYLD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 94,69%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy IYLD wyniosły 0,35 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,41 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,86%.
Aktywa IYLD objęte zarządzaniem wynoszą 73,94 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,56%.
Konto przepływów środków IYLD na 24,12 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IYLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,22%. Ostatnia dywidenda (17 wrz 2025) wyniosła 0,35 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IYLD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 maj 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IYLD wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IYLD podąża za Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IYLD inwestuje w obligacje.
Cena IYLD spadła o 0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IYLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,36% w ciągu roku.
IYLD notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.