iShares Global Consumer Staples ETF Cert.iShares Global Consumer Staples ETF Cert.iShares Global Consumer Staples ETF Cert.

iShares Global Consumer Staples ETF Cert.

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪131,51 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,61 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,81%
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,36 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O iShares Global Consumer Staples ETF Cert.


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2006
Śledzony indeks
S&P Global 1200 / Consumer Staples -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINAU000000IXI1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,98%
Gotówka0,02%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IXI wyniosły 0,71 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,03 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,73%.
Aktywa IXI objęte zarządzaniem wynoszą ‪131,51 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,96%.
Konto przepływów środków IXI na ‪−13,61 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,81%. Ostatnia dywidenda (9 sty 2026) wyniosła 0,71 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IXI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IXI wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IXI podąża za S&P Global 1200 / Consumer Staples -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IXI inwestuje w fundusze.
Cena IXI spadła o −2,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,14% w ciągu roku.
IXI notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.