Kluczowe statystyki
O Hejaz Equities Fund Units
Srtona główna
Data powstania
17 paź 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Handel detaliczny
Gotówka
Akcje86,77%
Przemysł produkcyjny15,93%
Handel detaliczny13,72%
Technologia elektroniczna9,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,16%
Technologie medyczne8,03%
Minerały nieenergetyczne7,87%
Przemysł przetwórczy5,38%
Minerały energetyczne4,96%
Usługi technologiczne3,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,70%
Usługi konsumenckie3,05%
Usługi dystrybucyjne3,02%
Obligacje, Gotówka i Inne13,23%
Gotówka13,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna34,43%
Oceania26,40%
Azja22,45%
Europa16,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISLM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,93%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 13,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa ISLM objęte zarządzaniem wynoszą 48,52 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,79%.
Konto przepływów środków ISLM na −12,07 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISLM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,92%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,10 AUD.
Akcje ISLM są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 17 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ISLM podąża za MSCI World Islamic. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISLM inwestuje w akcje.
Cena ISLM spadła o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISLM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,63% w ciągu roku.
ISLM notowany jest z premią (0,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.