Kluczowe statystyki
O Hejaz Equities Fund Units
Srtona główna
Data powstania
17 paź 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Handel detaliczny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Gotówka
Akcje81,64%
Przemysł produkcyjny15,82%
Handel detaliczny11,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,12%
Minerały nieenergetyczne7,54%
Technologia elektroniczna7,37%
Technologie medyczne6,57%
Przemysł przetwórczy5,39%
Minerały energetyczne4,85%
Usługi technologiczne3,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,62%
Usługi komercyjne2,01%
Usługi dystrybucyjne1,97%
Usługi konsumenckie1,49%
Obligacje, Gotówka i Inne18,36%
Gotówka13,26%
ETF5,11%
Regionalny podział akcji
Oceania33,54%
Ameryka Północna31,73%
Europa19,46%
Azja15,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISLM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,82%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Aktywa ISLM objęte zarządzaniem wynoszą 46,99 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,21%.
Konto przepływów środków ISLM na −12,87 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISLM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,20%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,10 AUD.
Akcje ISLM są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 17 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ISLM podąża za MSCI World Islamic. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISLM inwestuje w akcje.
Cena ISLM spadła o −1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISLM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
ISLM notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.