Hejaz Equities Fund UnitsHejaz Equities Fund UnitsHejaz Equities Fund Units

Hejaz Equities Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪46,99 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−12,87 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪42,03 M‬
Współczynnik kosztów

O Hejaz Equities Fund Units


Emitent
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marka
Hejaz
Srtona główna
Data powstania
17 paź 2020
Śledzony indeks
MSCI World Islamic
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Handel detaliczny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Gotówka
Akcje81,64%
Przemysł produkcyjny15,82%
Handel detaliczny11,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,12%
Minerały nieenergetyczne7,54%
Technologia elektroniczna7,37%
Technologie medyczne6,57%
Przemysł przetwórczy5,39%
Minerały energetyczne4,85%
Usługi technologiczne3,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,62%
Usługi komercyjne2,01%
Usługi dystrybucyjne1,97%
Usługi konsumenckie1,49%
Obligacje, Gotówka i Inne18,36%
Gotówka13,26%
ETF5,11%
Regionalny podział akcji
33%31%19%15%
Oceania33,54%
Ameryka Północna31,73%
Europa19,46%
Azja15,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISLM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,82%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Aktywa ISLM objęte zarządzaniem wynoszą ‪46,99 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,21%.
Konto przepływów środków ISLM na ‪−12,87 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISLM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,20%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,10 AUD.
Akcje ISLM są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 17 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ISLM podąża za MSCI World Islamic. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISLM inwestuje w akcje.
Cena ISLM spadła o −1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISLM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
ISLM notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.