iShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETF

iShares Enhanced Cash ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪337,07 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪85,07 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,85%
Obniżka/Premia do NAV
−0,010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O iShares Enhanced Cash ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2017
Śledzony indeks
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000ISEC1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka65,82%
Korporacja34,18%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy ISEC wyniosły 0,32 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,38 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 16,79%.
Aktywa ISEC objęte zarządzaniem wynoszą ‪337,07 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,14%.
Konto przepływów środków ISEC na ‪85,07 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISEC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,85%. Ostatnia dywidenda (17 wrz 2025) wyniosła 0,32 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISEC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISEC wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISEC podąża za S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISEC inwestuje w gotówkę.
a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISEC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,86% w ciągu roku.
ISEC notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.