iShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETF

iShares Enhanced Cash ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪515,68 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪256,41 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,32%
Obniżka/Premia do NAV
0,009%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O iShares Enhanced Cash ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2017
Śledzony indeks
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
2
ISIN AU00000ISEC1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja79,24%
Gotówka20,76%
Regionalny podział akcji
95%4%
Oceania95,52%
Ameryka Północna4,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy ISEC wyniosły 0,36 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,30 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,92%.
Aktywa ISEC objęte zarządzaniem wynoszą ‪515,68 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,90%.
Konto przepływów środków ISEC na ‪255,41 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISEC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,32%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,36 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISEC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISEC wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISEC podąża za S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISEC inwestuje w obligacje.
Cena ISEC spadła o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISEC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,38% w ciągu roku.
ISEC notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.