iShares Global 100 ETF CDIiShares Global 100 ETF CDIiShares Global 100 ETF CDI

iShares Global 100 ETF CDI

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,31 B‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪254,34 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,11%
Obniżka/Premia do NAV
−1,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,99 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O iShares Global 100 ETF CDI


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2007
Śledzony indeks
S&P Global 100 Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000IOO8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,96%
Gotówka0,04%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IOO wyniosły 0,56 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,45 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 158,45%.
Aktywa IOO objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,31 B‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,55%.
Konto przepływów środków IOO na ‪254,34 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IOO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,11%. Ostatnia dywidenda (9 sty 2026) wyniosła 0,56 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IOO są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 10 paź 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IOO wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IOO podąża za S&P Global 100 Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IOO inwestuje w fundusze.
Cena IOO spadła o −3,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IOO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,15% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,31% w ciągu roku.
IOO notowany jest z premią (1,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.