Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2018
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000005902
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Minerały energetyczne
Akcje94,56%
Finanse20,97%
Minerały nieenergetyczne13,95%
Handel detaliczny13,49%
Minerały energetyczne10,22%
Technologie medyczne9,11%
Komunikacja7,38%
Usługi zdrowotne5,89%
Usługi technologiczne5,55%
Usługi dystrybucyjne5,32%
Różne2,69%
Obligacje, Gotówka i Inne5,44%
Gotówka3,74%
ETF1,70%
Regionalny podział akcji
Oceania94,53%
Ameryka Północna5,47%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,97%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w INIF to BHP Group Ltd i Mineral Resources Limited, stanowiące odpowiednio 8,03% i 5,92% portfela.
Ostatnie dywidendy INIF wyniosły 0,01 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 29,82%.
Aktywa INIF objęte zarządzaniem wynoszą 75,90 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,77%.
Konto przepływów środków INIF na −6,86 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,49%. Ostatnia dywidenda (22 sty 2026) wyniosła 0,03 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje INIF są emitowane przez Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. pod marką Intelligent Investor. ETF został uruchomiony 18 cze 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów INIF wynosi 1,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INIF inwestuje w akcje.
Cena INIF spadła o 1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,47% w ciągu roku.
INIF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.