Kluczowe statystyki
O Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2019
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000043069
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Komunikacja
Technologie medyczne
Akcje90,80%
Finanse33,93%
Usługi technologiczne14,73%
Komunikacja14,42%
Technologie medyczne10,09%
Handel detaliczny9,18%
Usługi konsumenckie5,73%
Usługi zdrowotne2,72%
Obligacje, Gotówka i Inne9,20%
Gotówka9,20%
Regionalny podział akcji
Oceania51,11%
Ameryka Północna33,31%
Europa11,08%
Azja2,53%
Ameryka Łacińska1,98%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Ostatnie dywidendy INES wyniosły 0,01 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 13,44%.
Aktywa INES objęte zarządzaniem wynoszą 78,91 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,59%.
Konto przepływów środków INES na −3,04 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,70%. Ostatnia dywidenda (23 lip 2025) wyniosła 0,03 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje INES są emitowane przez Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. pod marką Intelligent Investor. ETF został uruchomiony 11 cze 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów INES wynosi 0,97%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,97% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INES podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INES inwestuje w akcje.
Cena INES spadła o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,12% w ciągu roku.
INES notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.