Intelligent Investor Ethical Share Fund UnitsIntelligent Investor Ethical Share Fund UnitsIntelligent Investor Ethical Share Fund Units

Intelligent Investor Ethical Share Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪78,91 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,12 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,70%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,97%

O Intelligent Investor Ethical Share Fund Units


Emitent
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Marka
Intelligent Investor
Data powstania
11 cze 2019
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000043069

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Komunikacja
Technologie medyczne
Akcje90,80%
Finanse33,93%
Usługi technologiczne14,73%
Komunikacja14,42%
Technologie medyczne10,09%
Handel detaliczny9,18%
Usługi konsumenckie5,73%
Usługi zdrowotne2,72%
Obligacje, Gotówka i Inne9,20%
Gotówka9,20%
Regionalny podział akcji
51%1%33%11%2%
Oceania51,11%
Ameryka Północna33,31%
Europa11,08%
Azja2,53%
Ameryka Łacińska1,98%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


INES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Ostatnie dywidendy INES wyniosły 0,01 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 13,44%.
Aktywa INES objęte zarządzaniem wynoszą ‪78,91 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,59%.
Konto przepływów środków INES na ‪−3,04 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,70%. Ostatnia dywidenda (23 lip 2025) wyniosła 0,03 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje INES są emitowane przez Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. pod marką Intelligent Investor. ETF został uruchomiony 11 cze 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów INES wynosi 0,97%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,97% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INES podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INES inwestuje w akcje.
Cena INES spadła o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,12% w ciągu roku.
INES notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.