iShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index Fund

iShares S&P/ASX 20 Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪722,50 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪28,34 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,26%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪22,33 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O iShares S&P/ASX 20 Index Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2010
Śledzony indeks
S&P/ASX 20 - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000ILC9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wymienione na giełdzie

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,80%
Finanse50,22%
Minerały nieenergetyczne20,12%
Handel detaliczny9,79%
Technologie medyczne5,23%
Transport4,72%
Minerały energetyczne4,05%
Komunikacja3,44%
Usługi konsumenckie2,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ILC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,22%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 20,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ILC to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 16,78% i 14,43% portfela.
Ostatnie dywidendy ILC wyniosły 0,20 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 57,82%.
Aktywa ILC objęte zarządzaniem wynoszą ‪722,50 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,66%.
Konto przepływów środków ILC na ‪25,93 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,26%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,20 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ILC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILC wynosi 0,24%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILC podąża za S&P/ASX 20 - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILC inwestuje w akcje.
Cena ILC spadła o 0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,47% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,73% w ciągu roku.
ILC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.