iShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index Fund

iShares S&P/ASX 20 Index Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪721,92 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪25,16 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,25%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪21,89 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O iShares S&P/ASX 20 Index Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2010
Śledzony indeks
S&P/ASX 20 - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wymienione na giełdzie

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Akcje98,79%
Finanse50,35%
Minerały nieenergetyczne17,12%
Handel detaliczny10,49%
Technologie medyczne5,92%
Transport4,78%
Minerały energetyczne4,05%
Komunikacja3,44%
Usługi konsumenckie2,64%
Obligacje, Gotówka i Inne1,21%
Gotówka1,21%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ILC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,35%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ILC to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 16,96% i 12,51% portfela.
Ostatnie dywidendy ILC wyniosły 0,28 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,13%.
Aktywa ILC objęte zarządzaniem wynoszą ‪721,92 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,36%.
Konto przepływów środków ILC na ‪25,16 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,25%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 0,36 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ILC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILC wynosi 0,24%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILC podąża za S&P/ASX 20 - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILC inwestuje w akcje.
Cena ILC spadła o −2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,40% w ciągu roku.
ILC notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.