Kluczowe statystyki
O iShares S&P/ASX 20 Index Fund
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2010
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Akcje98,79%
Finanse50,35%
Minerały nieenergetyczne17,12%
Handel detaliczny10,49%
Technologie medyczne5,92%
Transport4,78%
Minerały energetyczne4,05%
Komunikacja3,44%
Usługi konsumenckie2,64%
Obligacje, Gotówka i Inne1,21%
Gotówka1,21%
Regionalny podział akcji
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ILC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,35%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ILC to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 16,96% i 12,51% portfela.
Ostatnie dywidendy ILC wyniosły 0,28 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,13%.
Aktywa ILC objęte zarządzaniem wynoszą 721,92 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,36%.
Konto przepływów środków ILC na 25,16 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,25%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 0,36 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ILC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILC wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILC podąża za S&P/ASX 20 - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILC inwestuje w akcje.
Cena ILC spadła o −2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,40% w ciągu roku.
ILC notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.