iShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index Fund

iShares S&P/ASX 20 Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪727,39 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪28,32 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,16%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪22,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O iShares S&P/ASX 20 Index Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2010
Śledzony indeks
S&P/ASX 20 - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU000000ILC9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wymienione na giełdzie

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,82%
Finanse50,40%
Minerały nieenergetyczne20,00%
Handel detaliczny9,82%
Technologie medyczne5,22%
Transport4,72%
Minerały energetyczne4,01%
Komunikacja3,44%
Usługi konsumenckie2,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ILC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,40%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 20,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ILC to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 16,85% i 14,30% portfela.
Ostatnie dywidendy ILC wyniosły 0,20 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 57,82%.
Aktywa ILC objęte zarządzaniem wynoszą ‪727,39 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,27%.
Konto przepływów środków ILC na ‪28,32 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,16%. Ostatnia dywidenda (22 paź 2025) wyniosła 0,49 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ILC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILC wynosi 0,24%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILC podąża za S&P/ASX 20 - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILC inwestuje w akcje.
Cena ILC spadła o 2,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,69% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,17% w ciągu roku.
ILC notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.